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BILAN GENEDIS 2021 Siren 345130512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4841210	3013037	1828172	1762672
Autres immobilisations incorporelles	2856510	1956798	899711	660911
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170000		170000	
Constructions	66893456	54778198	12115258	12352569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52902228	48465343	4436885	4598468
Autres immobilisations corporelles	9268536	8620425	648112	709190
Immobilisations en cours	5922854		5922854	4848979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10257460	8377017	1880443	2660145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194331		1194331	1122664
TOTAL (I)	154306585	125210818	29095766	28715598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5607241	653341	4953900	3868863
Autres créances	6928255	21001	6907254	7998746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2643		2643	
Charges constatées d’avance	2116363		2116363	3129395
TOTAL (II)	14654502	674342	13980160	14997004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168961088	125885161	43075928	43712601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3660000		3660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215494		215494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	366000		366000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10513027		10513027	
Report à nouveau	-13497500			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264014		-13666070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4598958		4448564	
TOTAL (I)	6119993		5537015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451407		1089462	
Provisions pour charges	4638693		3437545	
TOTAL (III)	5090100		4527007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27954	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6128836		6243188	
Dettes fiscales et sociales	3793284		3435654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6818221		5161469	
Autres dettes	15125494		18780315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31865835		33648580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43075928		43712601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81370702		81370702	72317251
Chiffres d’affaires nets	81370702		81370702	72317251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3190434	1876680
Autres produits			1713650	1646651
Total des produits d’exploitation (I)			86356786	75840582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61651812	55615904
Impôts, taxes et versements assimilés			531180	1119597
Salaires et traitements			6842047	6588588
Charges sociales			3438838	3337609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7029822	6763195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40433	76316
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1188878	2342025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			987513	522373
Total des charges d’exploitation (II) 			81711304	76365608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4645482	-525026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1035	4323
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	3673488
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1036	3677811
Dotations financières sur amortissements et provisions			779702	4559273
Intérêts et charges assimilées			30891	18167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810593	4577441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-809557	-899630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3835925	-1424656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650000		631601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5269683		1121855	
Total des produits exceptionnels (VII)	5919683		1806529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515183		806869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1453748		547627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7286645		12644334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9255575		13998829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3335892		-12192300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64964		49115	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92277505		81324922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92013491		94990992	
BENEFICE OU PERTE	264014		-13666070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7274653		602342
Total Immobilisations corporelles		135964320		13372815
Total Immobilisations financières		11380124		72749
Total Général		154619097		14047906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179276	7697720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4796150	9383910	135157074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1083	11451791
Total Général		4796150	9564269	154306585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2507243	43300	179276	2371267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1627403	313606		1941008
AMORTISSEMENTS Total Général	4134645	356906	179276	4312275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4598958
Total Provisions réglementées	4448564	946455	796060	4598958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5090101
Total Provisions pour risques et charges	4527006	3637395	2905731	5090101
sur immobilisations – incorporelles	716425	2196	61060	657561
sur immobilisations – corporelles	10957739	3889477	4223379	10623837
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7597315	779702		8377017
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	797105	27297	171061	653341
Autres provisions pour dépréciation	10766	13136	2901	21001
Total Provisions pour dépréciation	20079350	4711808	4458401	20332757
TOTAL GENERAL	29054921	9295657	8328764	30021814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1229311	2890510	
                                             - Financières		779702		
                                            - Exceptionnelles		7286645	5269683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194331		1194331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5607241	5607241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2354156	2354156		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4574100	4574100		
Charges constatées d’avance	2116363	2116363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15846191	14651860	1194331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2757	2757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6128836	6128836		
Personnel et comptes rattachés	1489064	1489064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2304221	2304221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6818221	6818221		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15125494	15125494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31868593	31868593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel