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BILAN GENEDIS 2018 Siren 345130512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4058486	2393341	1665144	1441907
Autres immobilisations incorporelles	1786174	1274890	511284	295348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59693411	42504908	17188504	16775456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53295407	45905622	7389784	6267317
Autres immobilisations corporelles	7740737	6995244	745493	839021
Immobilisations en cours	3953452		3953452	3106794
Avances et acomptes	1184820		1184820	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3262170	3045690	216480	216480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067885		1067885	1037281
TOTAL (I)	136042542	102119695	33922846	29979603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126441		126441	105818
Clients et comptes rattachés	4629793	386919	4242874	5724371
Autres créances	12410287	122703	12287585	5477400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2100811		2100811	2594047
TOTAL (II)	19267332	509621	18757711	13901636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155309874	102629317	52680557	43881239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3660000		3660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215494		215494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	366000		366000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8424825		8422856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2087726		9030769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3611272		3398013	
TOTAL (I)	18365317		25093132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3311016		2793759	
Provisions pour charges	3570487		1551076	
TOTAL (III)	6881503		4344836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89437		664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2329		2229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9551917		6683549	
Dettes fiscales et sociales	3479439		3181522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4444855		3578202	
Autres dettes	9865760		997106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27433737		14443272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52680557		43881239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85890927		85890927	85101406
Chiffres d’affaires nets	85890927		85890927	85101406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1222186	978396
Autres produits			598376	1405984
Total des produits d’exploitation (I)			87711489	87485787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2530	9138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64816740	56904792
Impôts, taxes et versements assimilés			363309	740058
Salaires et traitements			5617302	4977528
Charges sociales			2875705	2892711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5477171	5018219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100501	122346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			804876	408536
Autres charges			1145806	1220588
Total des charges d’exploitation (II) 			81203941	72293917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6507548	15191870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	203
Dotations financières sur amortissements et provisions			670257	1083263
Intérêts et charges assimilées			5856	6718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676113	1089981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675923	-1089778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5831625	14102093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22001		11304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		575000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	635069		379382	
Total des produits exceptionnels (VII)	1007070		965686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657963		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140404		172988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2526366		814379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3324732		987479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2317662		-21793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4862		45974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1421374		5003558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88718749		88451676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86631023		79420907	
BENEFICE OU PERTE	2087726		9030769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5280878		663782
Total Immobilisations corporelles		118900509		12497438
Total Immobilisations financières		4299451		56060
Total Général		123199960		12553499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	5844660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1899114	125867827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25456	1067885
Total Général			1924569	130197882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3543623	163211	38602	3668232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91911921	5313960	1820108	95405774
AMORTISSEMENTS Total Général	95455544	5477171	1858710	99074006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067885		1067885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4629793	4629793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2498391	2498391		
Divers	9911896	9911896		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2100811	1581750	519061	
TOTAL ETAT DES CREANCES	20208776	18621830	1586946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89437	89437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2329		2329	
Fournisseurs et comptes rattachés	9551917	9551917		
Personnel et comptes rattachés	1254844	1254844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	945543	945543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11144812	11144812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4444855	4444855		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27433737	27431408	2329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel