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BILAN GENEDIS 2017 Siren 345130512
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 3808486 2366579 1441907 1208993
Autres immobilisations incorporelles 1472392 1177044 295348 191521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56582082 39806626 16775456 15218677
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50888416 44621098 6267317 5328481
Autres immobilisations corporelles 8323218 7484197 839021 511662
Immobilisations en cours 3106794 3106794 3487281
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3262170 3045690 216480 216480
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1037281 1037281 1118094
TOTAL (I) 128480837 98501234 29979603 27281188
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 105818 105818 198655
Clients et comptes rattachés 6055552 331181 5724371 5476803
Autres créances 5607611 130211 5477400 5130483
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 235
Charges constatées d’avance 2594047 2594047 2692008
TOTAL (II) 14363027 461392 13901636 13498185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 142843865 98962626 43881239 40779373
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3660000 3660000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 215494 215494
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 366000 366000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8422856 200453
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9030769 8222403
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3398013 2972016
TOTAL (I) 25093132 15636366
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2793759 1731939
Provisions pour charges 1551076 1621676
TOTAL (III) 4344836 3353615
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 664
Emprunts et dettes financières divers (4) 2229 2129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6683549 5640842
Dettes fiscales et sociales 3181522 4048891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3578202 3756380
Autres dettes 997106 8341150
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14443272 21789392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 43881239 40779373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 85101406 85101406 82469977
Chiffres d’affaires nets 85101406 85101406 82469977
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 978396 749938
Autres produits 1405984 675991
Total des produits d’exploitation (I) 87485787 83895906
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9138
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56904792 55641931
Impôts, taxes et versements assimilés 740058 737061
Salaires et traitements 4977528 5229409
Charges sociales 2892711 2836230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5018219 4686004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 122346 439678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 408536 563229
Autres charges 1220588 636528
Total des charges d’exploitation (II) 72293917 70770070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15191870 13125837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 203
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 203
Dotations financières sur amortissements et provisions 1083263 903000
Intérêts et charges assimilées 6718 9123
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1089981 912123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1089778 -912123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14102093 12213714
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11304 27536
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 575000 1028331
Reprises sur provisions et transferts de charges 379382 785731
Total des produits exceptionnels (VII) 965686 1841598
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 112 42937
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 172988 541915
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 814379 666852
Total des charges exceptionnelles (VIII) 987479 1251704
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21793 589894
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 45974 114999
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5003558 4466206
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 88451676 85737505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 79420907 77515101
BENEFICE OU PERTE 9030769 8222403
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 114004121
Total Immobilisations financières 4380264
Total Général 118384385
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 4614437
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4671736 2617030 118900509
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 131529 4299451
Total Général 4671736 2748559 123199960
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3425053 120276 1707 3543623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89458021 4897942 2444042 91911921
AMORTISSEMENTS Total Général 92883074 5018218 2445749 95455543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3398013
Total Provisions réglementées 2972016 805379 379382 3398013
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3353615 1500799 509578 4344835
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 715988 384807 331181
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3850045 122346 465309 3507082
TOTAL GENERAL 10175675 2428524 1354269 11249930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 547677 982682
- Financières 1083263
- Exceptionnelles 805379 379382
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1037281 1
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6055552
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5607611
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2594047
TOTAL ETAT DES CREANCES 15294491 13661631 1632860
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 664 664
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2229 1 2228
Fournisseurs et comptes rattachés 6683549 6683549
Personnel et comptes rattachés 1389539 1389539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 921132 921132
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 870851 870851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3578202 3578202
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 997106 997106
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14443272 14441044 2228
Emprunts souscrits en cours d’exercice 417
Emprunts remboursés en cours d’exercice 317
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 92
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 92