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BILAN DESENFANS 2018 Siren 345130660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1101415	895996	205418	139544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1960395	1508972	451423	538955
Autres immobilisations corporelles	6763947	4433917	2330030	2683401
Immobilisations en cours	14888	14888		14888
Avances et acomptes				1097
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085803	35683	1050120	1041000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	207487		207487	186140
Autres immobilisations financières	1061869		1061869	1040277
TOTAL (I)	12195804	6889457	5306347	5645302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12188		12188	12188
En cours de production de biens	21502		21502	25458
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12097239	525890	11571349	11106379
Avances et acomptes versés sur commandes	36800		36800	46299
Clients et comptes rattachés	7046088	328488	6717600	6338535
Autres créances	3020083		3020083	2850741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1993343		1993343	2798585
Charges constatées d’avance	453937		453937	391477
TOTAL (II)	24681180	854379	23826802	23569662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36876985	7743835	29133149	29214964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8500000		8500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	850000		850000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9839084		8829295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2029409		2019789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1146518		1070407	
TOTAL (I)	22365011		21269491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84715		112000	
Provisions pour charges	280367		370737	
TOTAL (III)	365082		482737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004122		1273604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	873055		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2256436		3327107	
Dettes fiscales et sociales	2123269		2483224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146174		177601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6403056		7462736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29133149		29214964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	873055			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53908503	108281	54016784	51468961
Production vendue biens	12699		12699	661
Production vendue services	99268		99268	95598
Chiffres d’affaires nets	54020470	108281	54128751	51565220
				
Production stockée			-3956	5573
Production immobilisée			6711	17506
Subventions d’exploitation			25922	46178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112764	592783
Autres produits			1518350	1226052
Total des produits d’exploitation (I)			56788542	53453313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38662486	36389019
Variation de stock (marchandises)			-465353	-479391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6333490	5841415
Impôts, taxes et versements assimilés			667267	650527
Salaires et traitements			5621955	5589758
Charges sociales			1779291	1732032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771836	736924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202778	96215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270848	262919
Autres charges			584654	261199
Total des charges d’exploitation (II) 			54429250	51080616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2359292	2372696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			60	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			723442	654069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			723442	654069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24032	26747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24032	26747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699410	627321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3058702	3000018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49300		15195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16950		7858	
Reprises sur provisions et transferts de charges	214389		273973	
Total des produits exceptionnels (VII)	280639		297026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106982		33558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13384		1567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240545		319339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360911		354464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80272		-57438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202939		193928	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	746021		728863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57792623		54404408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55763214		52384618	
BENEFICE OU PERTE	2029409		2019789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			325256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1126220		137897
Total Immobilisations corporelles		8789173		271197
Total Immobilisations financières		2303100		53999
Total Général		12218493		463093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162702	1101415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321140	8739230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1939	2355159
Total Général			485781	12195804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	986676	72023	162702	895996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5550832	699813	307756	5942889
AMORTISSEMENTS Total Général	6537508	771836	470458	6838886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				736366
Total Provisions réglementées	1070407	170942	94831	1146518
Provisions pour litiges				77383
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				287699
Total Provisions pour risques et charges	482737	325563	443216	365082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		14888		14888
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35683
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	525506	81261	80877	525890
Sur comptes clients	538255	121517	331284	328488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1099445	217666	412161	904950
TOTAL GENERAL	2652589	714171	950209	2416550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473626	773379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240545	176831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	207487	1774	205713	
Autres immobilisations financières	1061869		1061869	
Clients douteux ou litigieux	254091	254091		
Autres créances clients	6791997	6791997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7900	7900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	599	599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53024	53024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9214	9214		
Groupe et associés	839896	839896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2109450	2109450		
Charges constatées d’avance	453937	453937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11789464	10521882	1267582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13773	13773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990349	279792	710557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2256436	2256436		
Personnel et comptes rattachés	1034097	1034097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643122	643122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376691	376691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69360	69360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874670	874670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144558	144558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6403056	5692499	710557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	207			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	207