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BILAN CORSE ENTRETIEN CHAUFFAGE CLIMATISATION 2020 Siren 345129449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180445	114407	66038	113537
Fonds commercial	60867		60867	60867
Autres immobilisations incorporelles	34680	16177	18503	11755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119142	115420	3722	5626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115152	100754	14398	17490
Autres immobilisations corporelles	1153667	625060	528607	300050
Immobilisations en cours				16500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23358		23358	26858
TOTAL (I)	1691312	971819	719493	556682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399569	43350	356219	378133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1509725	128537	1381188	1305733
Autres créances	74310		74310	110963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912462		912462	259991
Charges constatées d’avance	15217		15217	19175
TOTAL (II)	2911283	171886	2739397	2073996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4602595	1143705	3458890	2630678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489098		651498	
Report à nouveau	9		18	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176716		237592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707747		931031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30540		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30540		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201164		1161	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471558		799655	
Dettes fiscales et sociales	824195		729414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102795		45122	
Produits constatés d’avance (2)	120310		120294	
TOTAL (IV)	2720603		1695647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458890		2630678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1520603		1695647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25966		25966	27229
Production vendue biens				
Production vendue services	4853940		4853940	5262665
Chiffres d’affaires nets	4879906		4879906	5289893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4365	12038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24921	19887
Autres produits			6238	2544
Total des produits d’exploitation (I)			4915429	5324362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792829	1018093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-588	-68194
Autres achats et charges externes			1349186	1610415
Impôts, taxes et versements assimilés			62847	70262
Salaires et traitements			1512532	1434065
Charges sociales			398079	468977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145965	115085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41999	29364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26540	
Autres charges			389871	343124
Total des charges d’exploitation (II) 			4719260	5021190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196169	303172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196169	303116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7171		9883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7171		9883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7894		21315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10483		21315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3312		-11432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16141		54092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4922600		5334245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4745884		5096654	
BENEFICE OU PERTE	176716		237592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420416		16500
Total Immobilisations corporelles		1173528		314866
Total Immobilisations financières		30858		
Total Général		1624802		331366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160924	275992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100432	1387962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	27358
Total Général			264856	1691312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234257	54662	158335	130584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833863	91303	83931	841235
AMORTISSEMENTS Total Général	1068120	145965	242266	971819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30540
Total Provisions pour risques et charges	4000	26540		30540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20848	22502		43350
Sur comptes clients	130697	19497	21657	128537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151545	41999	21657	171886
TOTAL GENERAL	155545	68539	21657	202426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68539	21657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23358		23358	
Clients douteux ou litigieux	190983	190983		
Autres créances clients	1318742	1318742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34710	34710		
T. V. A.	29520	29520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1824	1824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8190	8190		
Charges constatées d’avance	15217	15217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622610	1599252	23358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201164	1164	1200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471558	471558		
Personnel et comptes rattachés	347482	347482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311632	311632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152315	152315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12765	12765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102795	102795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120310	120310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2720023	1520023	1200000	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel