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BILAN AIR AMBIANCE ASSISTANCE 2020 Siren 345197966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12059	10719	1340	2918
Autres immobilisations corporelles	153531	127467	26064	38217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts	301400		301400	300000
Autres immobilisations financières	14309		14309	14309
TOTAL (I)	483109	139686	343423	355453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5320		5320	
En cours de production de biens	11201		11201	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2016		2016	878
Clients et comptes rattachés	284526	18435	266090	323046
Autres créances	46378		46378	24737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154712		154712	86850
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	504152	18435	485717	435511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987261	158121	829139	790965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544747		544747	
Report à nouveau	66454		24399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14243		42054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636444		622201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23665		27135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4722		1282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32526		6919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38787		28999	
Dettes fiscales et sociales	76483		86861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6513		7569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182695		158764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829139		790965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133689		131867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637770		637770	820137
Chiffres d’affaires nets	637770		637770	820137
				
Production stockée			11201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9497	60624
Autres produits			121	26
Total des produits d’exploitation (I)			658588	880786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213770	288424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5320	5612
Autres achats et charges externes			146495	182245
Impôts, taxes et versements assimilés			5429	5012
Salaires et traitements			226009	237125
Charges sociales			39249	34509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10771	18191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18435	8818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	60126
Total des charges d’exploitation (II) 			654846	840060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3742	40726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	10500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			347	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10847	10500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10643	10194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14385	50920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2372		956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2372		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2372		391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2513		9257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671806		892242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657563		850188	
BENEFICE OU PERTE	14243		42054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		168550		2905
Total Immobilisations financières		314319		2300
Total Général		484369		5205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5865	165590
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	316019
Total Général			6465	483109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127415	10771		138186
AMORTISSEMENTS Total Général	128915	10771		139686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8818	18435	8818	18435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8818	18435	8818	18435
TOTAL GENERAL	18818	18435	8818	28435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18435	8818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301400		301400	
Autres immobilisations financières	14309	14309		
Clients douteux ou litigieux	43325	43325		
Autres créances clients	241201	241201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8088	8088		
Impôts sur les bénéfices	6743	6743		
T. V. A.	16401	16401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14213	14213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934	934		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	646612	345212	301400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23665	7184	16481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38787	38787		
Personnel et comptes rattachés	2957	2957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36934	36934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36272	36272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319	319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4722	4722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6513	6513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150169	133689	16481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24556		47329	
Location, charges locatives et de copropriété	42600		44382	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10642		10668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68697		79866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146495		182245	
Taxe professionnelle	2308		2266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3121		2746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5429		5012	
Montant de la TVA. collectée	92527		118779	
Total TVA. déductible sur biens et services	63766		80181	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3