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BILAN AIR AMBIANCE ASSISTANCE 2019 Siren 345197966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12059	9141	2918	4496
Autres immobilisations corporelles	156491	118274	38217	54829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	300000
Autres immobilisations financières	14309		14309	14309
TOTAL (I)	484369	128915	355453	373644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	878		878	
Clients et comptes rattachés	331864	8818	323046	301236
Autres créances	24737		24737	20576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86850		86850	42269
Charges constatées d’avance				165
TOTAL (II)	444329	8818	435511	369858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928698	137733	790965	743502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544747		544747	
Report à nouveau	24399		19364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42054		5036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622201		580147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27135		40998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282		423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6919		6919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28999		21726	
Dettes fiscales et sociales	86861		78862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7569		4428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158764		153355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790965		743502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131867		146437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8166
Production vendue biens				
Production vendue services	820137		820137	685677
Chiffres d’affaires nets	820137		820137	693842
				
Production stockée				-19000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60624	10057
Autres produits			26	32
Total des produits d’exploitation (I)			880786	684932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288424	248346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5612	-1400
Autres achats et charges externes			182245	152072
Impôts, taxes et versements assimilés			5012	5941
Salaires et traitements			237125	240978
Charges sociales			34509	43390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18191	15838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60126	4
Total des charges d’exploitation (II) 			840060	705168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40726	-20236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	10500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				238
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10500	10738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10194	10363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50920	-9873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	956		15608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	956		15608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	391		14909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892242		711277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850188		706242	
BENEFICE OU PERTE	42054		5036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1071		57	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		168550		
Total Immobilisations financières		314319		
Total Général		484369		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314319
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109225	18191		127415
AMORTISSEMENTS Total Général	110725	18191		128915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59553	8818	59553	8818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59553	8818	59553	8818
TOTAL GENERAL	69553	8818	59553	18818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	14309	14309		
Clients douteux ou litigieux	42449	42449		
Autres créances clients	289415	289415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3220	3220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7855	7855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12178	12178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485	485		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	670910	370910	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27135	7156	19978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28999	28999		
Personnel et comptes rattachés	13016	13016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10999	10999		
Impôts sur les bénéfices	9257	9257		
T.V.A.	53296	53296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292	292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1282	1282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7569	7569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151845	131867	19978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47329		16255	
Location, charges locatives et de copropriété	44382		46115	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10668		15975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79866		73726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182245		152072	
Taxe professionnelle	2266		2291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2746		3650	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5012		5941	
Montant de la TVA. collectée	118779		110886	
Total TVA. déductible sur biens et services	80181		71972	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3