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BILAN AIR AMBIANCE ASSISTANCE 2018 Siren 345197966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12059	7563	4496	6074
Autres immobilisations corporelles	156491	101662	54829	32097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	300000
Autres immobilisations financières	14309		14309	14309
TOTAL (I)	484369	110725	373644	352490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5612		5612	4212
En cours de production de biens				19000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360789	59553	301236	321685
Autres créances	20576		20576	15420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42269		42269	51328
Charges constatées d’avance	165		165	423
TOTAL (II)	429411	59553	369858	412068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	913780	170278	743502	764558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544747		544747	
Report à nouveau	19364		-15457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5036		34820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580147		575111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40998		17522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423		485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6919		6919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21726		51053	
Dettes fiscales et sociales	78862		88706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4428		4763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153355		169447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743502		764558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146437		162528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8166		8166	1683
Production vendue biens				
Production vendue services	685677		685677	688370
Chiffres d’affaires nets	693842		693842	690053
				
Production stockée			-19000	19000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10057	
Autres produits			32	15
Total des produits d’exploitation (I)			684932	709068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248346	242819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1400	
Autres achats et charges externes			152072	163807
Impôts, taxes et versements assimilés			5941	4314
Salaires et traitements			240978	219550
Charges sociales			43390	37588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15838	15766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			705168	683848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20236	25220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	10500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10738	10500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10363	9921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9873	35141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15608		281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15608		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	699		398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699		398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14909		-117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711277		719849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706242		685028	
BENEFICE OU PERTE	5036		34820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		131557		36992
Total Immobilisations financières		314319		
Total Général		447376		36992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314319
Total Général				484369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93387	15838		109225
AMORTISSEMENTS Total Général	94887	15838		110725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59553			59553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59553			59553
TOTAL GENERAL	79553		10000	69553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000	300000		
Autres immobilisations financières	14309	14309		
Clients douteux ou litigieux	98653	98653		
Autres créances clients	262136	262136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1914	1914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6033	6033		
T. V. A.	1297	1297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10243	10243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088	1088		
Charges constatées d’avance	165	165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695839	695839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40998	40998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21726	21726		
Personnel et comptes rattachés	1136	1136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19086	19086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58382	58382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423	423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4428	4428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146437	146437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16255		31134	
Location, charges locatives et de copropriété	46115		43484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15975		8458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73726		80731	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152072		163807	
Taxe professionnelle	2291		2363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3650		1951	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5941		4314	
Montant de la TVA. collectée	110886		120867	
Total TVA. déductible sur biens et services	71972		69566	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3