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BILAN AIR AMBIANCE ASSISTANCE 2016 Siren 345197966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5747	5747		
Autres immobilisations corporelles	119499	71874	47624	63286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	301250
Autres immobilisations financières	14309		14309	14309
TOTAL (I)	441064	79121	361943	379241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4212		4212	4212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284007	59553	224454	155096
Autres créances	14114		14114	14830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85636		85636	171998
Charges constatées d’avance	2351		2351	2223
TOTAL (II)	390320	59553	330767	348359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831384	138674	692710	727600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544747		544000	
Report à nouveau	2577		2577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7780		747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550544		558324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28015		43153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96		97	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6919		7771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18666		29926	
Dettes fiscales et sociales	67087		65654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1383		2676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122166		149276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692710		727600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97725		112890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3816		3816	9522
Production vendue biens				
Production vendue services	483495		483495	572537
Chiffres d’affaires nets	487311		487311	582059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630	7279
Autres produits			11	17
Total des produits d’exploitation (I)			487952	589354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107222	178007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135933	146624
Impôts, taxes et versements assimilés			5438	7346
Salaires et traitements			199167	202296
Charges sociales			41500	47983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16048	16408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	209
Total des charges d’exploitation (II) 			505331	598874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17379	-9519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	10500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				163
Autres intérêts et produits assimilés			373	372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10873	11035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			916	1221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916	1221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9957	9814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7422	295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		1270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358		452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498857		601659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506637		600911	
BENEFICE OU PERTE	-7780		747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	630		7279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		125245		
Total Immobilisations financières		315569		
Total Général		442314		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125245
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	314319
Total Général			1250	441064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1114	386		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61960	15661		77621
AMORTISSEMENTS Total Général	63073	16048		79121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59553			59553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59553			59553
TOTAL GENERAL	79553			79553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000	300000		
Autres immobilisations financières	14309	14309		
Clients douteux ou litigieux	92035			
Autres créances clients	191972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3477			
T. V. A.	472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614781	614781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28015	10493	17522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18666	18666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22609	22609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44478	44478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1383	1383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115247	97725	17522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9471		8229	
Location, charges locatives et de copropriété	43185		44943	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7593		13554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75683		79899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135933		146624	
Taxe professionnelle	2147		2619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3291		4727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5438		7346	
Montant de la TVA. collectée	84434		99395	
Total TVA. déductible sur biens et services	39884		56334	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3