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BILAN AIR AMBIANCE ASSISTANCE 2015 Siren 345197966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1114	386	886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5747	5747		361
Autres immobilisations corporelles	119499	56213	63286	70684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	301250		301250	300000
Autres immobilisations financières	14309		14309	14309
TOTAL (I)	442314	63073	379241	386250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4212		4212	4212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214649	59553	155096	178389
Autres créances	14830		14830	7166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171998		171998	153003
Charges constatées d’avance	2223		2223	8504
TOTAL (II)	407912	59553	348359	351274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850226	122626	727600	737524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544000		520000	
Report à nouveau	2577		3173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747		23404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558324		557577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43153		51182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7771			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29926		30782	
Dettes fiscales et sociales	65654		77928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2676		45	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149276		159948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727600		737524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112890		159948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9522		9522	12465
Production vendue biens				
Production vendue services	572537		572537	561946
Chiffres d’affaires nets	582059		582059	574410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7279	3144
Autres produits			17	3
Total des produits d’exploitation (I)			589354	577557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				585
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178007	147373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-490
Autres achats et charges externes			146624	145876
Impôts, taxes et versements assimilés			7346	15865
Salaires et traitements			202296	185178
Charges sociales			47983	49011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16408	9625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	8
Total des charges d’exploitation (II) 			598874	565330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9519	12227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10500	10500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			163	
Autres intérêts et produits assimilés			372	5189
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				267
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11035	25956
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			1221	826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1221	10826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9814	15130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295	27357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817		714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	452		-714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601659		603513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600911		580109	
BENEFICE OU PERTE	747		23404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7279		3144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		117097		8149
Total Immobilisations financières		314319		1250
Total Général		432915		9399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315569
Total Général				442314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614	500		1114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46051	15908		61960
AMORTISSEMENTS Total Général	46665	16408		63073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59553			59553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59553			59553
TOTAL GENERAL	79553			79553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301250	301250		
Autres immobilisations financières	14309	14309		
Clients douteux ou litigieux	77982			
Autres créances clients	136667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8688			
T. V. A.	1956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4186			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547261	547261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43153	14538	28615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29926	29926		
Personnel et comptes rattachés	279	279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25799	25799		
Impôts sur les bénéfices	2831	2831		
T.V.A.	36481	36481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2676	2676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141505	112890	28615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8229		11560	
Location, charges locatives et de copropriété	44943		43086	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13554		11323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79899		79908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146624		145876	
Taxe professionnelle	2619		3431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4727		12434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7346		15865	
Montant de la TVA. collectée	99395		102664	
Total TVA. déductible sur biens et services	56334		54557	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel