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BILAN SORESTHO 2017 Siren 345076095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3422		3422	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3219	3219		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66063	54057	12005	
Autres immobilisations corporelles	75035	57359	17675	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	500		500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10573		10573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3099		3099	
TOTAL (I)	161913	114636	47276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311		311	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2196		2196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21435		21435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13936		13936	
Disponibilités	32011		32011	
Charges constatées d’avance	18331		18331	
TOTAL (II)	88223		88223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250136	114636	135499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56518			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13119			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50698			
Dettes fiscales et sociales	35458			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390702		390702	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	390702		390702	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5834	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			396546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26838	
Variation de stock (marchandises)			-396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184160	
Impôts, taxes et versements assimilés			12886	
Salaires et traitements			122683	
Charges sociales			33137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15781	
Total des charges d’exploitation (II) 			400823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405441			
BENEFICE OU PERTE	-6598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1661			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14667			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3422		
Total Immobilisations corporelles		131548		13269
Total Immobilisations financières		13672		
Total Général		148643		13269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13672
Total Général				161913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108905	5730		114636
AMORTISSEMENTS Total Général	108905	5730		114636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3099		3099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7886	7886		
T. V. A.	13446	13446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103	103		
Charges constatées d’avance	18331	18331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42866	39767	3099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10846	1438	9408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50698	50698		
Personnel et comptes rattachés	15960	15960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13329	13329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4690	4690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1477	1477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1608	1608		
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98699	89291	9408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1067			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102			
Location, charges locatives et de copropriété	98306			
Personnel extérieur à l’entreprise	1076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184160			
Taxe professionnelle	4486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12886			
Montant de la TVA. collectée	39775			
Total TVA. déductible sur biens et services	28007			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5