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BILAN SARL ROC E MARE 2017 Siren 345035869				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	400992	265292	135699	160404
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	401072	265292	135779	160484
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	644620		644620	629226
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111840		111840	31703
Caisse				
Charges constatées d’avance	1966		1966	1838
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	764426		764426	662767
Total général Actif	1165498			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées			111885	111885
Autres réserves			558696	497329
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			85092	63024
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			772441	689008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77649	77283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9951
Fournisseurs et comptes rattachés			1284	2247
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4524		
Autres dettes			48830	44763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127764	134244
Total général Passif			900205	823252
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8544	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	498866		431907	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1861		1443	
Autres produits			-753	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500728		432597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	227662		208185	
(dont taxe professionnelle)	1158			
Impôts, taxes et versements assimilés	11713		11349	
Rémunérations du personnel 	83641		75315	
Charges sociales	24369		19059	
Dotations aux amortissements	33249		30365	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3132		3110	
Total des charges d’exploitation	383766		347384	
Résultat d’exploitation	116961		85214	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels			35	
Charges financières	2718		3411	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	29152		18815	
Bénéfice ou perte	85092		63024	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10476			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8544	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			392527	
Total Immobilisations (Augmentations)			8544	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel