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BILAN PHARMACIE SAINT JACQUES 2021 Siren 345080949
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 56497 56497
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2389 2389
Fonds commercial 670286 670286 670286
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10881 10881
Autres immobilisations corporelles 384386 253366 131020 159777
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3534 3534 2634
Prêts
Autres immobilisations financières 774 774 774
TOTAL (I) 1128747 323134 805613 833471
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 101914 101914 100485
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24869 24869 36783
Autres créances 96760 96760 66934
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 70000 70000 70000
Disponibilités 68199 68199 56885
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 361742 361742 331087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1490489 323134 1167355 1164558
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 180 180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 65170 65170
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 313989 243068
Report à nouveau -134638 -134638
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70058 70921
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 329759 259701
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 522995 583372
Emprunts et dettes financières divers (4) 156928 172455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72160 87470
Dettes fiscales et sociales 65514 61560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 817596 904857
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1167355 1164558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 813164 429122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1205647 1205647 1285805
Production vendue biens
Production vendue services 177333 177333 175598
Chiffres d’affaires nets 1382979 1382979 1461403
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33501 35603
Autres produits 76 9
Total des produits d’exploitation (I) 1417057 1497014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 925063 1020736
Variation de stock (marchandises) -1429 -11201
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 61294 56542
Impôts, taxes et versements assimilés 4656 4726
Salaires et traitements 195104 204844
Charges sociales 89290 90405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30514 28973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20000
Autres charges 58 259
Total des charges d’exploitation (II) 1324550 1395283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 92507 101731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 6838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 215 228
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 215 228
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9334 9843
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9334 9843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9119 -9615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 90226 92116
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 499
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 499
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -499
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20168 20697
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1424110 1497242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1354052 1426322
BENEFICE OU PERTE 70058 70921
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33501 35603
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 61310 58570
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 116
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 672675
Total Immobilisations corporelles 393510 1757
Total Immobilisations financières 3408 900
Total Général 1126090 2657
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 672675
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 395267
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4308
Total Général 1128747
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56497 56497
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2389 2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 233733 30514 264247
AMORTISSEMENTS Total Général 292619 30514 323134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 774 774
Clients douteux ou litigieux 194 194
Autres créances clients 24676 24676
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 532 532
T. V. A. 3123 3123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93105 93105
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 122403 122403
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 522995 518562 4433
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72160 72160
Personnel et comptes rattachés 31095 31095
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32096 32096
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2137 2137
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 186 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 156928 156928
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 817596 813164 4433
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1682
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62059
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 23061 23294
Location, charges locatives et de copropriété 7233 6620
Personnel extérieur à l’entreprise 1935
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7350 5993
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 21715 20634
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 61294 56542
Taxe professionnelle 2569 2580
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2087 2146
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4656 4726
Montant de la TVA. collectée 44803 65824
Total TVA. déductible sur biens et services 58279 50330
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel