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BILAN PHARMACIE SAINT JACQUES 2021 Siren 345080949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56497	56497		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2389	2389		
Fonds commercial	670286		670286	670286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10881	10881		
Autres immobilisations corporelles	384386	253366	131020	159777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3534		3534	2634
Prêts				
Autres immobilisations financières	774		774	774
TOTAL (I)	1128747	323134	805613	833471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101914		101914	100485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24869		24869	36783
Autres créances	96760		96760	66934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	68199		68199	56885
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361742		361742	331087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490489	323134	1167355	1164558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180		180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65170		65170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313989		243068	
Report à nouveau	-134638		-134638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70058		70921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329759		259701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522995		583372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156928		172455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72160		87470	
Dettes fiscales et sociales	65514		61560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817596		904857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167355		1164558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813164		429122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1205647		1205647	1285805
Production vendue biens				
Production vendue services	177333		177333	175598
Chiffres d’affaires nets	1382979		1382979	1461403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33501	35603
Autres produits			76	9
Total des produits d’exploitation (I)			1417057	1497014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925063	1020736
Variation de stock (marchandises)			-1429	-11201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61294	56542
Impôts, taxes et versements assimilés			4656	4726
Salaires et traitements			195104	204844
Charges sociales			89290	90405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30514	28973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			58	259
Total des charges d’exploitation (II) 			1324550	1395283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92507	101731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6838	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9334	9843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9334	9843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9119	-9615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90226	92116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20168		20697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424110		1497242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354052		1426322	
BENEFICE OU PERTE	70058		70921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33501		35603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61310		58570	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56497		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672675		
Total Immobilisations corporelles		393510		1757
Total Immobilisations financières		3408		900
Total Général		1126090		2657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				672675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4308
Total Général				1128747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56497			56497
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2389			2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233733	30514		264247
AMORTISSEMENTS Total Général	292619	30514		323134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	774	774		
Clients douteux ou litigieux	194	194		
Autres créances clients	24676	24676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	532	532		
T. V. A.	3123	3123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93105	93105		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	122403	122403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522995	518562	4433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72160	72160		
Personnel et comptes rattachés	31095	31095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32096	32096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2137	2137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186	186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156928	156928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817596	813164	4433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23061		23294	
Location, charges locatives et de copropriété	7233		6620	
Personnel extérieur à l’entreprise	1935			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7350		5993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21715		20634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61294		56542	
Taxe professionnelle	2569		2580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2087		2146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4656		4726	
Montant de la TVA. collectée	44803		65824	
Total TVA. déductible sur biens et services	58279		50330	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel