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BILAN PHARMACIE SAINT JACQUES 2018 Siren 345080949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56497	42360	14137	32970
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2389	2389		
Fonds commercial	670286		670286	640286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10881	10881		
Autres immobilisations corporelles	372974	165354	207620	41796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2634		2634	1584
Prêts				
Autres immobilisations financières	614		614	214
TOTAL (I)	1116274	220984	895291	716849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90415		90415	80953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27991		27991	27076
Autres créances	85923		85923	94436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	70000
Disponibilités	100621		100621	94051
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	404948		404948	366516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521223	220984	1300239	1083365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180		180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65170		65170	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117353		55737	
Report à nouveau	-134638		-134638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64710		61616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127775		63065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761946		636773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205675		215209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165634		112975	
Dettes fiscales et sociales	39209		55342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172464		1020300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300239		1083365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494269		438942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1276765		1276765	1194197
Production vendue biens				
Production vendue services	119350		119350	124930
Chiffres d’affaires nets	1396116		1396116	1319127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23805	12111
Autres produits			75	49
Total des produits d’exploitation (I)			1419995	1331287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			967322	918418
Variation de stock (marchandises)			-9462	-12572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73331	48263
Impôts, taxes et versements assimilés			6248	4234
Salaires et traitements			176723	177327
Charges sociales			76094	89043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38154	27941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	150
Total des charges d’exploitation (II) 			1328535	1252803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91460	78484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2815	13890
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	20
Autres intérêts et produits assimilés			255	781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13233	12968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13233	12968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12965	-12167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81310	80207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	843		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	843		1236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-843		-1236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15758		17355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423079		1345978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358369		1284362	
BENEFICE OU PERTE	64710		61616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23805		12111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46755		59359	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109		60	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56497		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642675		30000
Total Immobilisations corporelles		198710		185145
Total Immobilisations financières		1798		1450
Total Général		899680		216595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				672675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3248
Total Général				1116274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23528	18832		42360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2389			2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156914	19321		176235
AMORTISSEMENTS Total Général	182830	38154		220984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614	614		
Clients douteux ou litigieux	194			
Autres créances clients	27797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5804			
T. V. A.	5031			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2815			
Divers	2777			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69496			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114527	114527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761946	83751	345557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165634	165634		
Personnel et comptes rattachés	19491	19491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17926	17926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1792	1792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205675	205675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172464	494269	345557	332639
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18499		12570	
Location, charges locatives et de copropriété	7066		4893	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21502		7150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26265		23650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73331		48263	
Taxe professionnelle	2570		2769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3678		1465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6248		4234	
Montant de la TVA. collectée	63438		59597	
Total TVA. déductible sur biens et services	45909		51956	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4