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BILAN PACK-SERVICE SA 2021 Siren 345020986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103387	92691	10696	380
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83572	63695	19877	14531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55802	39685	16118	18099
Autres immobilisations corporelles	1343465	829115	514350	419451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15460		15460	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154271		154271	134744
TOTAL (I)	2355957	1025185	1330772	1187205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4395506	326426	4069080	3830522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4548168	19317	4528851	3468588
Autres créances	632302		632302	505428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268086		268086	2105057
Charges constatées d’avance	124543		124543	56212
TOTAL (II)	9968604	345743	9622862	9965809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12324561	1370928	10953634	11153013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380400		380400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	993939		993939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279164		997088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209648		282076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2893151		2683503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039943		2759815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2277590		2463782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3757124		2318284	
Dettes fiscales et sociales	478203		525257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507623		394872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8060483		8462010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10953634		11153013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2277590			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19926052	16716657
Production vendue biens			150945	126179
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20076996	16842836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313881	190701
Autres produits			23755	79786
Total des produits d’exploitation (I)			20414633	17113323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14049691	11017896
Variation de stock (marchandises)			-346266	195856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58135	11614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2849903	2475043
Impôts, taxes et versements assimilés			125874	139105
Salaires et traitements			1968863	1781379
Charges sociales			758499	681045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159905	171979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330760	190738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101089	11007
Total des charges d’exploitation (II) 			20056453	16675662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358180	437661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5806	11439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5806	11439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29197	43913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29197	43913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23391	-32475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334789	405186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6161		2533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		23317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22161		25850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44971		9921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12617		16309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57589		26230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35427		-380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89714		122730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20442600		17150612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20232952		16868536	
BENEFICE OU PERTE	209648		282076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690712		12675
Total Immobilisations corporelles		1287391		283888
Total Immobilisations financières		134744		19527
Total Général		2112847		316089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72979	1498299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154271
Total Général			72979	2355957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90332	2359		92691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835310	157547	60363	932494
AMORTISSEMENTS Total Général	925642	159905	60363	1025185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218718	326426	218718	326426
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52638	4334	37655	19317
Total Provisions pour dépréciation	271356	330760	256373	345743
TOTAL GENERAL	278856	330760	263873	345743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330759	263872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154271		154271	
Clients douteux ou litigieux	23180	23180		
Autres créances clients	4524988	4524988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4645	4645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65103	65103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562554	562554		
Charges constatées d’avance	124543	124543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5459284	5305013	154271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566320	566320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473623	220366	253257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3757124	3757124		
Personnel et comptes rattachés	196013	196013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202076	202076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59723	59723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20391	20391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2277590		204023	2073567
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507623	507623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8060483	5529636	457280	2073567
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46575			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2329742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel