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BILAN PACK-SERVICE SA 2017 Siren 345020986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53892	53892		3978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61816	57481	4335	6664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14819	11691	3128	4801
Autres immobilisations corporelles	506697	215197	291500	166564
Immobilisations en cours	3299		3299	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86609		86609	74209
TOTAL (I)	727132	338262	388870	256216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1466926	69772	1397154	1409776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2804739	87301	2717438	2132285
Autres créances	412508		412508	455271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306448		306448	231279
Charges constatées d’avance	53616		53616	62149
TOTAL (II)	5044237	157073	4887164	4290761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5771369	495335	5276035	4546977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903736		858000	
Report à nouveau			-33065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288564		328801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522300		1483736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476698		269408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258520		255991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333005		1858189	
Dettes fiscales et sociales	389811		522319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295701		157334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3753735		3063241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5276035		4546977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3501631		2844735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123324		2054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11317677	124116	11441793	10851182
Production vendue biens				
Production vendue services	69314		69314	57583
Chiffres d’affaires nets	11386992	124116	11511108	10908765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6244	3428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16286	181175
Autres produits			570	2687
Total des produits d’exploitation (I)			11534208	11096054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7948198	7665057
Variation de stock (marchandises)			41420	-332318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5875	7841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1350010	1458537
Impôts, taxes et versements assimilés			124497	119357
Salaires et traitements			1055150	1022254
Charges sociales			406665	393431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72290	52346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4879	65604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45679	175076
Total des charges d’exploitation (II) 			11054662	10627184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479546	468870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6532	16445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6532	16445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6532	-16445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473014	452424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4266		14400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4266		22817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55879		9117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55879		10984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51613		11832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132837		135456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11538474		11118871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11249910		10790070	
BENEFICE OU PERTE	288564		328801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53892		
Total Immobilisations corporelles		404834		192545
Total Immobilisations financières		74209		14000
Total Général		532935		206545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10748	586631
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	86609
Total Général			12348	727132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49914	3978		53892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226805	68312	10747	284370
AMORTISSEMENTS Total Général	276719	72290	10747	338262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98570		28798	69772
Sur comptes clients	69910	33677	16286	87301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168480	33677	45084	157073
TOTAL GENERAL	168480	33677	45084	157073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33677	45084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86609			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2804739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38903			
T. V. A.	58279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314636			
Charges constatées d’avance	53616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357472	3270863	86609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126019	126019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350678	98574	252104	
Emprunts et dettes financières divers	111	111		
Fournisseurs et comptes rattachés	2333005	2333005		
Personnel et comptes rattachés	143730	143730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142075	142075		
Impôts sur les bénéfices	1381	1381		
T.V.A.	93585	93585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9040	9040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258409	258409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295701	295701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753735	3501631	252104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	366862		396026	
Personnel extérieur à l’entreprise	31625		27503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258150		289949	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	693373		745058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1350010		1458537	
Taxe professionnelle	50651		48095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73846		71262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124497		119357	
Montant de la TVA. collectée	2321429		2124360	
Total TVA. déductible sur biens et services	1570663		1546439	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel