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BILAN PACK-SERVICE SA 2016 Siren 345020986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53892	49914	3978	11978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61816	55152	6664	12845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14819	10018	4801	6979
Autres immobilisations corporelles	328199	161635	166564	113232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74209		74209	74209
TOTAL (I)	532935	276719	256216	219244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1508346	98570	1409776	1093312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2202195	69910	2132285	1963764
Autres créances	455271		455271	424741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231279		231279	89841
Charges constatées d’avance	62149		62149	105700
TOTAL (II)	4459241	168480	4290761	3677357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4992176	445200	4546977	3896601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858000		858000	
Report à nouveau	-33065		-228110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328801		195045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483736		1154935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269408		230188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255991		252310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858189		1945839	
Dettes fiscales et sociales	522319		313329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3063241		2741666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4546977		3896601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2844735		2663310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2054		51688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10713950	137232	10851182	9586842
Production vendue biens				
Production vendue services	57583		57583	62325
Chiffres d’affaires nets	10771533	137232	10908765	9649166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3428	5573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181175	6718
Autres produits			2687	117
Total des produits d’exploitation (I)			11096054	9661574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7665057	6730346
Variation de stock (marchandises)			-332318	-162662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7841	6828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458537	1387454
Impôts, taxes et versements assimilés			119357	106641
Salaires et traitements			1022254	952065
Charges sociales			393431	351627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52346	33438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65604	38285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175076	12969
Total des charges d’exploitation (II) 			10627184	9456990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468870	204584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16445	28377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16445	28377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16445	-28377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452424	176207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14400		18830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22817		18830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9117		-8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10984		-8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11832		18838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11118871		9680405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10790070		9485359	
BENEFICE OU PERTE	328801		195045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1170		6718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53892		
Total Immobilisations corporelles		319239		91185
Total Immobilisations financières		74209		
Total Général		447340		91185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5590	404834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74209
Total Général			5590	532935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41914	8000		49914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186183	44346	3724	226805
AMORTISSEMENTS Total Général	228097	52346	3724	276719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82716	15854		98570
Sur comptes clients	200165	49750	180005	69910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282881	65604	180005	168480
TOTAL GENERAL	282881	65604	180005	168480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65604	180005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2202195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1597			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46997			
T. V. A.	46518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360159			
Charges constatées d’avance	62149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793825	2719616	74209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20155	20155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249253	30747	218506	
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	1858189	1858189		
Personnel et comptes rattachés	122123	122123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135736	135736		
Impôts sur les bénéfices	135456	135456		
T.V.A.	121286	121286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7718	7718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255909	255909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157334	157334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3063241	2844735	218506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel