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BILAN ORGANIS VALORISAT DIFFUSION PROMOTION 2021 Siren 345037865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45976	39575	6401	9881
Fonds commercial	1067		1067	1067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58963	34520	24443	27307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	109256	74095	35161	41505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134302		134302	322471
Autres créances	4800		4800	22101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396923		396923	181447
Charges constatées d’avance	9407		9407	8296
TOTAL (II)	545431		545431	534315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654687	74095	580592	575820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58939		106215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50315		13724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216354		176039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152157		10557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114784		104869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			63198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56295		166515	
Dettes fiscales et sociales	15725		32929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25278		21713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364238		399781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	580592		575820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214238		397671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1131688		1131688	1058038
Production vendue biens				
Production vendue services	5014		5014	16189
Chiffres d’affaires nets	1136702		1136702	1074228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			582	71
Total des produits d’exploitation (I)			1137285	1074299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779528	677764
Variation de stock (marchandises)				8342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33	-143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136540	150328
Impôts, taxes et versements assimilés			2678	4373
Salaires et traitements			144000	210000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9594	9214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	106
Total des charges d’exploitation (II) 			1072467	1059983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64818	14316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1158	1269
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1275	1269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1250	-1246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63568	13070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890		730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-890		2570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12363		1915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137310		1077622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086996		1063897	
BENEFICE OU PERTE	50315		13724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47043		
Total Immobilisations corporelles		55713		3250
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		106006		3250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				109256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36095	3480		39575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28406	6114		34520
AMORTISSEMENTS Total Général	64501	9594		74095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134302	134302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3350	3350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450	1450		
Charges constatées d’avance	9407	9407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151758	148508	3250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152110	2110	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56295	56295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9644	9644		
T.V.A.	5824	5824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114784	114784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25278	25278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364238	214238	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14129		26735	
Location, charges locatives et de copropriété	15573		15291	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8929		13549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97909		94753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136540		150328	
Taxe professionnelle	807		726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1871		3647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2678		4373	
Montant de la TVA. collectée	154780		204090	
Total TVA. déductible sur biens et services	154577		147759	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel