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BILAN ODP INVESTISSEMENT 2020 Siren 345077036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1859	1859		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2438	2438		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2626636	14243	2612393	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1020000	22885	997115	
Prêts	828169	153285	674884	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4479102	194710	4284392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10698		10698	
Autres créances	26641		26641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13010189	162745	12847444	
Disponibilités	275644		275644	
Charges constatées d’avance	2588		2588	
TOTAL (II)	13325761	162745	13163016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17804863	357455	17447408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108294			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16551858			
Report à nouveau	-639464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11233			
TOTAL (I)	15677393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1154130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	578783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10988			
Dettes fiscales et sociales	23098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17447408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2391	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29128	
Impôts, taxes et versements assimilés			22403	
Salaires et traitements			147836	
Charges sociales			53163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			252637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105391	
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25514	
Reprises sur provisions et transferts de charges			158180	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24125	
Total des produits financiers (V)			237820	
Dotations financières sur amortissements et provisions			185630	
Intérêts et charges assimilées			27454	
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40626	
Total des charges financières (VI)			253743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615771			
BENEFICE OU PERTE	-374528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1859		
Total Immobilisations corporelles		2438		
Total Immobilisations financières		4603009		201433
Total Général		4607306		201433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2438
Prêts et immobilisations financières			329637	
Total Immobilisations financières			329637	4474805
Total Général			329637	4479102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1859			1859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2438			2438
AMORTISSEMENTS Total Général	4297			4297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11233
Total Provisions réglementées	7233	4000		11233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2158		2158	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2158		2158	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14243
sur immobilisations –autres immobilisations financières	243210	22885	89925	176170
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	66172	162745	66172	162745
Total Provisions pour dépréciation	325708	185630	158180	353158
TOTAL GENERAL	335099	189630	160338	364391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		185630	158180	
                                            - Exceptionnelles		4000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	828169		828169	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10698	10698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12843	12843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13564	13564		
Charges constatées d’avance	2588	2588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	868032	39863	828169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1154130		1154130	
Emprunts et dettes financières divers	578783		578783	
Fournisseurs et comptes rattachés	10988	10988		
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18554	18554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2934	2934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3015	3015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770015	37102	1732913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1