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BILAN ODP INVESTISSEMENT 2018 Siren 345077036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1859	1859		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2438	2438		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1426636	14679	1411957	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	520000		520000	
Prêts	792052		792052	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2742985	18976	2724009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34392		34392	
Autres créances	93719		93719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12571040	130081	12440959	
Disponibilités	2923423		2923423	
Charges constatées d’avance	2645		2645	
TOTAL (II)	15625219	130081	15495137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18368203	149057	18219146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	108294			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16551858			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3233			
TOTAL (I)	16499527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54766			
Provisions pour charges	2594			
TOTAL (III)	57360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18318			
Dettes fiscales et sociales	29684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18219146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1662259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51744	819076	870820	
Chiffres d’affaires nets	51744	819076	870820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2985	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			873805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			648518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107492	
Impôts, taxes et versements assimilés			24530	
Salaires et traitements			145172	
Charges sociales			65373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2594	
Autres charges			63184	
Total des charges d’exploitation (II) 			1056863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85263	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56033	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9272	
Total des produits financiers (V)			150567	
Dotations financières sur amortissements et provisions			196546	
Intérêts et charges assimilées			29461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14876	
Total des charges financières (VI)			240883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81204			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7374			
Total des produits exceptionnels (VII)	99647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89516			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307877			
BENEFICE OU PERTE	-183858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1859		
Total Immobilisations corporelles		2438		
Total Immobilisations financières		2094242		613783
Total Général		2098539		613783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2438
Prêts et immobilisations financières			384206	
Total Immobilisations financières		105132	384206	2738688
Total Général		105132	384206	2742985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1859			1859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2438			2438
AMORTISSEMENTS Total Général	4297			4297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3233
Total Provisions réglementées	7374	3233	7374	3233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1380	2594	1380	2594
Autres provisions pour risques et charges				54766
Total Provisions pour risques et charges	44766	57360	44766	57360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14679
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12646	117435		130081
Total Provisions pour dépréciation	15626	129134		144760
TOTAL GENERAL	67766	189727	52140	205353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2594	2316	
                                             - Financières		196546	56033	
                                            - Exceptionnelles			7374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	792052		792052	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34392	34392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22583	22583		
Impôts sur les bénéfices	9000	9000		
T. V. A.	28760	28760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33376	33376		
Charges constatées d’avance	2645	2645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	922808	130756	792052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546207			
Emprunts et dettes financières divers	1068035		1068035	
Fournisseurs et comptes rattachés	18318	18318		
Personnel et comptes rattachés	5765	5765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5541	5541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10933	10933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7445	7445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662259	48017	1068035	546207
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel