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BILAN ODP INVESTISSEMENT 2017 Siren 345077036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1859	1859		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2438	2438		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1066263	2980	1063283	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1027979		1027979	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2098539	7277	2091262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22459		22459	
Autres créances	68357		68357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10920685	12646	10908039	
Disponibilités	21623417		21623417	
Charges constatées d’avance	1480		1480	
TOTAL (II)	32636398	12646	32623752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34734938	19923	34715014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18108366			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12373432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7374			
TOTAL (I)	30709172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43386			
Provisions pour charges	1380			
TOTAL (III)	44766			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1321594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68738			
Dettes fiscales et sociales	2017342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3961077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34715014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3961077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299195		299195	
Chiffres d’affaires nets	299195		299195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66232	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			365427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235254	
Impôts, taxes et versements assimilés			1420	
Salaires et traitements			258950	
Charges sociales			110164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1380	
Autres charges			65565	
Total des charges d’exploitation (II) 			710185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125999	
Reprises sur provisions et transferts de charges			66637	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192635	
Dotations financières sur amortissements et provisions			56032	
Intérêts et charges assimilées			27945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22370950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4814269			
Total des produits exceptionnels (VII)	27194075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12117252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14794			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12211000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14983075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2373543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27752137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15378705			
BENEFICE OU PERTE	12373432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16094		
Total Immobilisations corporelles		21040958		
Total Immobilisations financières		4449322		1127613
Total Général		25506374		1127613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14235	1859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21038520	2438
Prêts et immobilisations financières			232131	
Total Immobilisations financières			3482693	2094242
Total Général			24535448	2098539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15983	39	14163	1859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12131469	35251	12164282	2438
AMORTISSEMENTS Total Général	12147452	35290	12178445	4297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7374
Total Provisions réglementées	4806848	14794	4814269	7374
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	17917	1380	17917	1380
Autres provisions pour risques et charges				43386
Total Provisions pour risques et charges	60242	44766	60242	44766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		12646		12646
Total Provisions pour dépréciation	2980	12646		15626
TOTAL GENERAL	4870070	72207	4874511	67766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1380	17917	
                                             - Financières		56032	66637	
                                            - Exceptionnelles		14794	4814269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1027979			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5704			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29047			
Charges constatées d’avance	1480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110441	82461	1027979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542257	2257		
Emprunts et dettes financières divers	1321594		1321594	
Fournisseurs et comptes rattachés	68738	68738		
Personnel et comptes rattachés	3053	3053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15569	15569		
Impôts sur les bénéfices	1995004	1995004		
T.V.A.	1066	1066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2651	2651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11145	11145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3961077	2099483	1321594	540000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2