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BILAN ODP INVESTISSEMENT 2016 Siren 345077036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16094	15983	111	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21040958	12131469	8909489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3586937	2980	3583957	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7620		7620	
Prêts	797760		797760	
Autres immobilisations financières	57006		57006	
TOTAL (I)	25506374	12150432	13355943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551498		551498	
Autres créances	1379405		1379405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9873609		9873609	
Charges constatées d’avance	52361		52361	
TOTAL (II)	11856874		11856874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37363248	12150432	25212816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16427250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1681115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4806848			
TOTAL (I)	23135214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42325			
Provisions pour charges	17917			
TOTAL (III)	60242			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318166			
Dettes fiscales et sociales	254761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2017360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25212816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2017360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4954077		4954077	
Chiffres d’affaires nets	4954077		4954077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44109	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4998186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799472	
Impôts, taxes et versements assimilés			30909	
Salaires et traitements			563969	
Charges sociales			256802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1991418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17917	
Autres charges			78536	
Total des charges d’exploitation (II) 			3755159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1243027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			718216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157686	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68427	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944328	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42325	
Intérêts et charges assimilées			64678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107003	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			837325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2080352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312367			
Reprises sur provisions et transferts de charges	634858			
Total des produits exceptionnels (VII)	947224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	697910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	477711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889739			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5208624			
BENEFICE OU PERTE	1681115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16572		
Total Immobilisations corporelles		21715593		1034900
Total Immobilisations financières		4379350		153899
Total Général		26111515		1188799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			478	16094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1709535	21040958
Prêts et immobilisations financières			77926	
Total Immobilisations financières			83926	4449322
Total Général			1793939	25506374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14449	2011	478	15983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11733763	1989407	1591700	12131469
AMORTISSEMENTS Total Général	11748212	1991418	1592178	12147452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4806848
Total Provisions réglementées	4740125	701581	634858	4806848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	27406	17917	27406	17917
Autres provisions pour risques et charges				42325
Total Provisions pour risques et charges	89833	60242	89833	60242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8980		6000	2980
TOTAL GENERAL	4838938	761823	730691	4870070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17917	27406	
                                             - Financières		42325	68427	
                                            - Exceptionnelles		697910	634858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	797760			
Autres immobilisations financières	42314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1256070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60364			
Charges constatées d’avance	52361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2823249	1983175	840074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30	30		
Emprunts et dettes financières divers	1444389		1444389	
Fournisseurs et comptes rattachés	318166	318166		
Personnel et comptes rattachés	38024	38024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29814	29814		
Impôts sur les bénéfices	108472	108472		
T.V.A.	53741	53741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24709	24709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017360	572971	1444389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel