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BILAN LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE 2020 Siren 345029938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9782	9782		
Fonds commercial	785461		785461	785461
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1903626	1772855	130770	194198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39519		39519	39204
TOTAL (I)	2738388	1782638	955750	1018863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19132		19132	3640
Clients et comptes rattachés	463168		463168	169762
Autres créances	1829649		1829649	1859656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388627		1388627	924127
Charges constatées d’avance	24944		24944	26198
TOTAL (II)	3725520		3725520	2983383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6463908	1782638	4681271	4002246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	806760		806760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80676		80676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478363		474082	
Report à nouveau	2		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387021		284281	
Subventions d’investissement	160		240	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978939		1646041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50765		64000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50765		64000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254243			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231363		191456	
Dettes fiscales et sociales	1470048		1427075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	695912		673674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3651566		2292205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4681271		4002246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3651566		2292205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6551800		6551800	9348451
Chiffres d’affaires nets	6551800		6551800	9348451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13235	5377
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6565036	9353828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1977889	2298193
Impôts, taxes et versements assimilés			128837	173507
Salaires et traitements			3243097	4336917
Charges sociales			1640395	2146029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108962	135196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			7099190	9089842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534153	263986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177952	147332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177952	147332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4243	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4243	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173709	147253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-360444	411240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80		876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80		876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48746		32888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11402		2287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60148		35175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60068		-34299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33491		92660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6743068		9502037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7130090		9217756	
BENEFICE OU PERTE	-387021		284281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24821		25222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795244		
Total Immobilisations corporelles		1858091		45534
Total Immobilisations financières		39204		315
Total Général		2692539		45849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1903626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39519
Total Général				2738388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9782			9782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663894	108962		1772855
AMORTISSEMENTS Total Général	1673676	108962		1782637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50765
Total Provisions pour risques et charges	64000		13236	50765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64000		13235	50765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39519		39519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463168	463168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1829649	1829649		
Charges constatées d’avance	24944	24944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2357280	2317761	39519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4243	4243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250000	1250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231363	231363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1470048	1470048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	695912	695912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3651566	3651566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel