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BILAN EXPLOITATION COMMERCIALES PORQUEROLLAISE 2018 Siren 345054407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56783	53041	3742	2434
Autres immobilisations corporelles	146052	126318	19735	20630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2077		2077	2077
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5481		5481	1562
TOTAL (I)	210393	179359	31034	26703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8284		8284	6237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	66149		66149	21112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100228		100228	63951
Charges constatées d’avance	398		398	
TOTAL (II)	175060		175060	91300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385453	179359	206094	118003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24439		24813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82827		34626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115650		67823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220		8275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9463		9247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14467		19912	
Dettes fiscales et sociales	66294		12746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90444		50180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206094		118003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90444		50052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540565		540565	395484
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	540565		540565	395484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	153
Total des produits d’exploitation (I)			543440	395636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296970	218847
Variation de stock (marchandises)			-2047	6030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27	1596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54773	47764
Impôts, taxes et versements assimilés			2512	3231
Salaires et traitements			60918	46771
Charges sociales			20108	15107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7711	8572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	906
Total des charges d’exploitation (II) 			440974	348825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102465	46811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102436	46633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	758		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	758		-9335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20367		2671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544198		403136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461371		368510	
BENEFICE OU PERTE	82827		34626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194712		8123
Total Immobilisations financières		3639		3919
Total Général		198351		12043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7558
Total Général				210393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171647	7711		179358
AMORTISSEMENTS Total Général	171647	7711		179358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2077	2077		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5481	5481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6246	6246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59904	59904		
Charges constatées d’avance	398	398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74106	74106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14467	14467		
Personnel et comptes rattachés	5313	5313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3970	3970		
Impôts sur les bénéfices	14772	14772		
T.V.A.	5710	5710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1529	1529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44463	44463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90444	90444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6900	
Location, charges locatives et de copropriété	6350		3818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4446		3227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43976		33820	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54773		47764	
Taxe professionnelle	1169		1364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1343		1867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2512		3231	
Montant de la TVA. collectée	49068		38994	
Total TVA. déductible sur biens et services	43444		32518	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2