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BILAN EXPERTISE ET CONCEPT TOULOUSE 2021 Siren 345047039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7576	7576		
Fonds commercial	803128		803128	1274478
Autres immobilisations incorporelles	580257		580257	580257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34000	34000		
Constructions	1061	1061		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682	1682		
Autres immobilisations corporelles	840367	573497	266870	173031
Immobilisations en cours				17636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14049		14049	14049
Prêts				
Autres immobilisations financières	4408		4408	13044
TOTAL (I)	2336530	617817	1718712	2122497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	259160		259160	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6466		6466	1380
Clients et comptes rattachés	281477	5169	276307	363369
Autres créances	165859		165859	160983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109253	657	108596	91047
Disponibilités	1132550		1132550	737824
Charges constatées d’avance	11124		11124	5619
TOTAL (II)	1965892	5826	1960065	1360224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4302422	623644	3678778	3482721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14256		14256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425		1425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377805		339313	
Report à nouveau	1079659		1079659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167625		38491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640771		1473146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512248		723878	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804288		714638	
Dettes fiscales et sociales	389296		441829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332172		129228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2038006		2009575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3678778		3482721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1416		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2658		2658	25838
Production vendue services	3689353		3689353	4214711
Chiffres d’affaires nets	3692012		3692012	4240550
				
Production stockée			259160	-58230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58777	151342
Autres produits			107	13
Total des produits d’exploitation (I)			4010058	4333676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815010	2049909
Impôts, taxes et versements assimilés			75685	114336
Salaires et traitements			1345031	1520078
Charges sociales			487320	499784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68001	96281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1557
Total des charges d’exploitation (II) 			3792076	4287763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217981	45912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	194
Reprises sur provisions et transferts de charges			3523	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3717	194
Dotations financières sur amortissements et provisions			657	3468
Intérêts et charges assimilées			5516	6530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6173	9998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2455	-9804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215526	36107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	511392		2388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	511392		18581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	496349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496349		1659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15042		16922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62943		14539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4525167		4352451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4357542		4313960	
BENEFICE OU PERTE	167625		38491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				186829
Total Immobilisations financières				
Total Général				186829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17636	83262	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17636	83262	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4408	4408		
Clients douteux ou litigieux	10338		10338	
Autres créances clients	271139	271139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135439	135439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11050	11050		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19370	19370		
Charges constatées d’avance	11125	11125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462869	452531	10338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150152	64507	85645	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362097	126763	235334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804289	804289		
Personnel et comptes rattachés	135924	135924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101905	101905		
Impôts sur les bénéfices	48403	48403		
T.V.A.	73386	73386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29679	29679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332172	332172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2038006	1717028	320979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel