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BILAN EXPERTISE ET CONCEPT TOULOUSE 2020 Siren 345047039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7576	7576		
Fonds commercial	1274478		1274478	895963
Autres immobilisations incorporelles	580257		580257	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34000	34000		
Constructions	1061	1061		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682	1682		
Autres immobilisations corporelles	736800	563768	173031	132237
Immobilisations en cours	17636		17636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14049		14049	4620
Prêts				
Autres immobilisations financières	13044		13044	8636
TOTAL (I)	2730586	608089	2122497	1053957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1380		1380	1723
Clients et comptes rattachés	372862	9493	363369	305722
Autres créances	160983		160983	81632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94570	3523	91047	28300
Disponibilités	737824		737824	127846
Charges constatées d’avance	5619		5619	802
TOTAL (II)	1373241	13016	1360224	546028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103827	621105	3482721	1599985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14256		14256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1425		1425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339313		336531	
Report à nouveau	1079659			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38491		2782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473146		354995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723878		597459	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714638		298992	
Dettes fiscales et sociales	441829		292090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129228		56447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2009575		1244990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482721		1599985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500963		650154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25838		25838	
Production vendue services	4214711		4214711	2433808
Chiffres d’affaires nets	4240550		4240550	2433808
				
Production stockée			-58230	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151342	47996
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			4333676	2481811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2049909	1155783
Impôts, taxes et versements assimilés			114336	90735
Salaires et traitements			1520078	891497
Charges sociales			499784	290739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96281	48330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1557	242
Total des charges d’exploitation (II) 			4287763	2477329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45912	4482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				1488
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	1557
Dotations financières sur amortissements et provisions			3468	
Intérêts et charges assimilées			6530	4488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9998	4488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9804	-2930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36107	1551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2388		5565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18581		5565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1659			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1659		832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16922		4732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14539		3501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4352451		2488933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4313960		2486151	
BENEFICE OU PERTE	38491		2782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13045	13045		
Clients douteux ou litigieux	18986		18986	
Autres créances clients	353876	353876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11634	11634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	647	647		
T. V. A.	131866	131866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16836	16836		
Charges constatées d’avance	5619	5619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552510	533524	18986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218373	71532	146841	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505506	95272	410234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714639	714639		
Personnel et comptes rattachés	162607	162607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128977	128977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119572	119572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30674	30674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129228	129228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2009576	1452501	557075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel