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BILAN ENTREPRISE CLUB S.A. 2021 Siren 345046791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121563	82107	39455	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62931	61604	1326	1791
Autres immobilisations corporelles	603803	576350	27452	41877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	943868		943868	943868
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	303600		303600	303600
Prêts				
Autres immobilisations financières	21318		21318	19018
TOTAL (I)	2057084	720062	1337022	1310157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10119030	169618	9949411	9284075
Autres créances	1793579		1793579	1913428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17678329		17678329	14192854
Charges constatées d’avance	114477		114477	407424
TOTAL (II)	29705416	169618	29535798	25797781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31762501	889681	30872820	27107939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	324898		324898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35173		35173	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7407972		7145735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1741034		1462237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9509078		8968043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3166978		3143021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3166978		3143021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4336		4438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	366179		366179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8871141		9116897	
Dettes fiscales et sociales	4317991		3575198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43822		38773	
Produits constatés d’avance (2)	4461612		1895386	
TOTAL (IV)	18196763		14996874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30872820		27107939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17830584		14630695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			25648930	28563033
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25648930	28563033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14897	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446982	506092
Autres produits			28672	32159
Total des produits d’exploitation (I)			26139483	29101285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2305385	3753733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17307023	19053060
Impôts, taxes et versements assimilés			134127	190231
Salaires et traitements			2450866	2408414
Charges sociales			859182	832056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25471	31924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10799	167221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			376448	445774
Autres charges			14668	18787
Total des charges d’exploitation (II) 			23483972	26901204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2655511	2200080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33069	51563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33069	51563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33069	51563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2688580	2251644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6211		12582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6211		12582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2211		-12582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	259927		194280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685408		582545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26176553		29152849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24435519		27690611	
BENEFICE OU PERTE	1741034		1462237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81064		40500
Total Immobilisations corporelles		668158		9537
Total Immobilisations financières		1266487		6400
Total Général		2015709		56436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10961	666734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4100	1268787
Total Général			15061	2057085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81062	1045		82108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624489	24426	10961	637955
AMORTISSEMENTS Total Général	705552	25472	10961	720063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				542613
Provisions pour garanties données aux clients				2624365
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3143021	376448	352491	3166978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232762	10799	73942	169619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232762	10799	73942	169619
TOTAL GENERAL	3375783	387247	426434	3336597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387247	426434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21318		21318	
Clients douteux ou litigieux	207043	207043		
Autres créances clients	9911988	9911988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4935	4935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1616885	1616885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167360	167360		
Charges constatées d’avance	114477	114477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12048406	12027087	21318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4336	4336		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8871141	8871141		
Personnel et comptes rattachés	292225	292225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347466	347466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3611105	3611105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67196	67196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131681	131681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43823	43823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4461612	4461612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17830585	17830585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel