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BILAN ENTREPRISE CLUB S.A. 2018 Siren 345046791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81064	80817	246	179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57700	45850	11849	15696
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62931	59974	2956	3539
Autres immobilisations corporelles	571632	500258	71373	56047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	982341		982341	982341
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	19171		19171	18932
TOTAL (I)	2074840	686900	1387939	1376736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11022176	425069	10597107	7557682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10250804		10250804	10794111
Charges constatées d’avance	1226760		1226760	290934
TOTAL (II)	22499741	425069	22074671	18642729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24574581	1111970	23462611	20019465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	324898		324898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35173		35173	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4931503		4116964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1595094		2044538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6886668		6521574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2317972		2024644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2317972		2024644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5460		4819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		307934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8514224		7004968	
Dettes fiscales et sociales	3629561		2704259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148653		44156	
Produits constatés d’avance (2)	1410289		1407107	
TOTAL (IV)	14257969		11473246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23462611		20019465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13708190		11473246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			32602472	26686006
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32602472	26686006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2988	6022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267355	423694
Autres produits			3534	11818
Total des produits d’exploitation (I)			32876352	27127541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2389401	1331129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22662961	18679372
Impôts, taxes et versements assimilés			212255	176356
Salaires et traitements			2010456	2167219
Charges sociales			1361890	708703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28800	28401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			457725	289925
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337267	71970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630804	670654
Total des charges d’exploitation (II) 			30091562	24123733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2784789	3003808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68353	74406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68353	74406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68353	74406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2853142	3078214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13173		2038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13173		2038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13173		-1704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272651			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	972224		1031972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32944705		27202282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31349610		25157743	
BENEFICE OU PERTE	1595094		2044538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138565		199
Total Immobilisations corporelles		594998		39566
Total Immobilisations financières		1301273		5740
Total Général		2034836		45504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				634563
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			5500	1301513
Total Général			5500	2074840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122690	3978	126667	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535410	24823	560233	
AMORTISSEMENTS Total Général	658100	28800	686900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216167
Provisions pour garanties données aux clients				2101806
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2024644	457726	164397	2317973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161909	337267	74107	425070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161909	337267	74107	425070
TOTAL GENERAL	2186554	794993	238503	2743043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		794993	238503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19172		19172	
Clients douteux ou litigieux	518999	518999		
Autres créances clients	8644474	8644474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200	8200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1557726	1557726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166745	166745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126032	126032		
Charges constatées d’avance	1226761	1226761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12268109	12248937	19172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5461	5461		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8514225	8514225		
Personnel et comptes rattachés	294491	294491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417982	417982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2828907	2828907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88182	88182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148653	148653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1410289	1410289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13708190	13708190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel