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BILAN ENTREPRISE CLUB S.A. 2016 Siren 345046791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80666	78290	2375	3303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57700	38156	19543	23389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62931	58808	4122	4704
Autres immobilisations corporelles	552097	489230	62867	54214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36577		36577	19782
TOTAL (I)	2072312	664486	1407826	1087736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6917712	139465	6778247	5887191
Autres créances	1776129		1776129	1199289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7431783		7431783	7767311
Charges constatées d’avance	129954		129954	214680
TOTAL (II)	16255581	139465	16116115	15068476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18327894	803952	17523942	16156212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	323173		323173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35173		35173	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2586		2586	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3788892		3166507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327210		2122385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5477036		5649825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2082862		2085033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2082862		2085033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5497		3807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6356356		5294310	
Dettes fiscales et sociales	2535610		2131023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77412		55842	
Produits constatés d’avance (2)	989165		936370	
TOTAL (IV)	9964043		8421353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17523942		16156212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9964043		8421354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20783514		20783514	25063729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478573	256605
Autres produits			24645	12201
Total des produits d’exploitation (I)			21290733	25336536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1427234	1429800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14234545	16581855
Impôts, taxes et versements assimilés			150371	189793
Salaires et traitements			1923551	2054642
Charges sociales			606086	776613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32124	36791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58559	65891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389831	378055
Autres charges			601737	676020
Total des charges d’exploitation (II) 			19424042	22189463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1866691	3147073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89412	67662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89412	67675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89412	67675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1956104	3214748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334		13567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3043		4531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3043		4531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2708		9036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	626185		1101400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21380480		25417779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20053270		23295394	
BENEFICE OU PERTE	1327210		2122385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134601		3765
Total Immobilisations corporelles		604912		31654
Total Immobilisations financières		1002123		316795
Total Général		1741637		352215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21538	615029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1318918
Total Général			21538	2072313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107907	8540		116447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545993	23585	21538	548039
AMORTISSEMENTS Total Général	653900	32125	21538	664486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				224195
Provisions pour garanties données aux clients				1858667
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2085033	389831	392002	2082862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124491	58559	43584	139466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124491	58559	43584	139466
TOTAL GENERAL	2209524	448390	435586	2222328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448390	435586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36577			
Clients douteux ou litigieux	169309			
Autres créances clients	6748404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1296			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1099953			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29114			
Divers				
Groupe et associés	549535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89633			
Charges constatées d’avance	129954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8860376	8823799	36577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5498	5498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6356357	6356357		
Personnel et comptes rattachés	27123	27123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300108	300108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2160565	2160565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47815	47815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77413	77413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	989166	989166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9964044	9964044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel