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BILAN DIVISION SERVICE COURONNES 2021 Siren 345013601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21859	21181	678	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106331	77520	28811	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13720	13507	213	
Autres immobilisations corporelles	119944	61484	58460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
TOTAL (I)	261927	173692	88235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353508	9592	343916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	943563	68228	875335	
Autres créances	10232		10232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5728		5728	
Disponibilités	168573		168573	
Charges constatées d’avance	14893		14893	
TOTAL (II)	1496497	77820	1418677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758424	251512	1506912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles	18000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	406187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	161689			
TOTAL (III)	161689			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412358			
Dettes fiscales et sociales	219255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2318085	274456	2592541	
Production vendue biens				
Production vendue services	304692	20625	325317	
Chiffres d’affaires nets	2622777	295081	2917858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145752	
Autres produits			1044	
Total des produits d’exploitation (I)			3064654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1794110	
Variation de stock (marchandises)			-8450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245729	
Impôts, taxes et versements assimilés			19449	
Salaires et traitements			514480	
Charges sociales			209817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161689	
Autres charges			29470	
Total des charges d’exploitation (II) 			2989306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14332			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3066054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3032850			
BENEFICE OU PERTE	33204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22554		291
Total Immobilisations corporelles		237198		4629
Total Immobilisations financières		80		73
Total Général		259832		4993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			986	21859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1833	239994
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	73
Total Général			2899	261926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21661	505	986	21180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138864	15481	1833	152512
AMORTISSEMENTS Total Général	160525	15986	2819	173692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161689
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104097	161689	104097	161689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8180	2883	1471	9592
Sur comptes clients	91052	4143	26967	68228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99232	7026	28438	77820
TOTAL GENERAL	203329	168715	132535	239509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
Clients douteux ou litigieux	71161	71161		
Autres créances clients	872402	872402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3758	3758		
T. V. A.	3801	3801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1428	1428		
Divers	1245	1245		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14893	14893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	968761	968688	73	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37261	19455	17806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412358	412358		
Personnel et comptes rattachés	116517	116517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60454	60454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33550	33550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8734	8734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14460	14460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6498	6498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689832	672026	17806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	717			
Location, charges locatives et de copropriété	75279			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245729			
Taxe professionnelle	6277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19449			
Montant de la TVA. collectée	577224			
Total TVA. déductible sur biens et services	389071			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11