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BILAN ATELIERS MICHEL PELLERIN 2018 Siren 345002695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129810		129810	129810
Autres immobilisations incorporelles	56091	52163	3929	7079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88650	87469	1181	1725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913979	876921	37058	12684
Autres immobilisations corporelles	251867	241880	9987	55
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	369
TOTAL (I)	1440767	1258433	182333	151721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90860		90860	104200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122219	137081	985138	970374
Autres créances	26413		26413	70888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1658		1658	1658
Disponibilités	235164		235164	135159
Charges constatées d’avance	7461		7461	8377
TOTAL (II)	1483776	137081	1346695	1290657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924543	1395514	1529028	1442378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748951		831532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136414		37419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926615		910201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250918		130793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108126		241079	
Dettes fiscales et sociales	148435		140711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4707		19593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602413		532176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1529028		1442378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531880		532176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1612558		1612558	1608354
Chiffres d’affaires nets	1612558		1612558	1608354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75152	36135
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			1687712	1644496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302744	351779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13340	6350
Autres achats et charges externes			619871	638763
Impôts, taxes et versements assimilés			15467	14974
Salaires et traitements			421062	445566
Charges sociales			134445	138754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13548	8893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1520872	1605083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166840	39414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2294	4103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2294	4103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2294	-4103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164546	35310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13666		9088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13666		9088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3179		5060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3179		5060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10487		4028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38619		1919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701378		1653584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564964		1616165	
BENEFICE OU PERTE	136414		37419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17396		29158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70599		36121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185902		
Total Immobilisations corporelles		1210335		44161
Total Immobilisations financières		369		
Total Général		1396606		44161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1254496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369
Total Général				1440767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49013	3150		52163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1195872	10398		1206270
AMORTISSEMENTS Total Général	1244885	13548		1258433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141512	123	4554	137081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141512	123	4554	137081
TOTAL GENERAL	141512	123	4554	137081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123	4554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	154934	154934		
Autres créances clients	967286	967286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11400	11400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11304	11304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3710	3710		
Charges constatées d’avance	7461	7461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156462	1156462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90228	19694	70533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108126	108126		
Personnel et comptes rattachés	62241	62241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30122	30122		
Impôts sur les bénéfices	13841	13841		
T.V.A.	32851	32851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9380	9380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250918	250918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4707	4707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602413	531880	70533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19552		50169	
Location, charges locatives et de copropriété	124416		123799	
Personnel extérieur à l’entreprise	21918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76755		76903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377230		387891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619871		638763	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15467		14974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15467		14974	
Montant de la TVA. collectée	337991		377251	
Total TVA. déductible sur biens et services	201436		167431	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18