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BILAN ATELIERS MICHEL PELLERIN 2017 Siren 345002695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129810		129810	129810
Autres immobilisations incorporelles	56091	49013	7079	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88650	86925	1725	2269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881089	868405	12684	17127
Autres immobilisations corporelles	240597	240542	55	339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369		369	871
TOTAL (I)	1396606	1244885	151721	150416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104200		104200	110550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1111886	141512	970374	1788680
Autres créances	70888		70888	123931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1658		1658	1658
Disponibilités	135159		135159	116010
Charges constatées d’avance	8377		8377	6912
TOTAL (II)	1432169	141512	1290657	2147741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2828774	1386397	1442378	2298157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831532		910585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37419		40947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910201		992782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130793		602813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241079		305498	
Dettes fiscales et sociales	140711		395135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19593		1929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532176		1305375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442378		2298157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532176		1305375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1608354		1608354	1857783
Chiffres d’affaires nets	1608354		1608354	1857783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36135	39691
Autres produits			7	1725
Total des produits d’exploitation (I)			1644496	1899199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351779	432778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6350	-18793
Autres achats et charges externes			638763	767572
Impôts, taxes et versements assimilés			14974	15230
Salaires et traitements			445566	482106
Charges sociales			138754	158259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8893	9255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	550
Total des charges d’exploitation (II) 			1605083	1847498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39414	51701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3946
Total des produits financiers (V)				3946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4103	5369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4103	5369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4103	-1423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35310	50278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9088		8345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9088		8345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5060		14248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5060		14248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4028		-5903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919		3428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653584		1911490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1616165		1870543	
BENEFICE OU PERTE	37419		40947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29158		29389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36121		39691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176452		9450
Total Immobilisations corporelles		1209085		1250
Total Immobilisations financières		871		
Total Général		1386408		10700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1210335
Prêts et immobilisations financières			502	
Total Immobilisations financières			502	369
Total Général			502	1396606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46641	2779	407	49013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189350	8893	2371	1195872
AMORTISSEMENTS Total Général	1235992	11672	2779	1244885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192021	-50495	15	141512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192021	-50495	15	141512
TOTAL GENERAL	192021	-50495	15	141512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369	369		
Clients douteux ou litigieux	160232			
Autres créances clients	951653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24			
Impôts sur les bénéfices	34095			
T. V. A.	35268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902			
Charges constatées d’avance	8377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191520	1191520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241079	241079		
Personnel et comptes rattachés	56101	56101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33937	33937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41277	41277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9396	9396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130793	130793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19593	19593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532176	532176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50169		128425	
Location, charges locatives et de copropriété	123799		128569	
Personnel extérieur à l’entreprise			146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76903		78685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387891		431747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638763		767572	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14974		15230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14974		15230	
Montant de la TVA. collectée	377251		269454	
Total TVA. déductible sur biens et services	167431		174051	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel