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BILAN ATELIERS MICHEL PELLERIN 2016 Siren 345002695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129810		129810	129810
Autres immobilisations incorporelles	46641	46641		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88650	86381	2269	2813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879839	862712	17127	21571
Autres immobilisations corporelles	240597	240257	339	624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	871		871	871
TOTAL (I)	1386408	1235992	150416	155690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110550		110550	91757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1980701	192021	1788680	1310798
Autres créances	123931		123931	157076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1658		1658	281658
Disponibilités	116010		116010	168729
Charges constatées d’avance	6912		6912	2422
TOTAL (II)	2339762	192021	2147741	2012441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3726170	1428013	2298157	2168131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910585		947275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40947		83310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992782		1071835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	602813		481058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305498		349496	
Dettes fiscales et sociales	395135		265190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1929		552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305375		1096296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298157		2168131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305375		1096296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1857783		1857783	2184071
Chiffres d’affaires nets	1857783		1857783	2184071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39691	35725
Autres produits			1725	2068
Total des produits d’exploitation (I)			1899199	2221864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432778	516743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18793	-45276
Autres achats et charges externes			767572	689194
Impôts, taxes et versements assimilés			15230	20800
Salaires et traitements			482106	559225
Charges sociales			158259	170737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9255	14008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	204000
Total des charges d’exploitation (II) 			1847498	2129432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51701	92432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3946	13520
Total des produits financiers (V)			3946	13520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5369	4153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5369	4153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1423	9367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50278	101799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8345		1756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8345		1756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14248		785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14248		785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5903		971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3428		19460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911490		2237140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870543		2153830	
BENEFICE OU PERTE	40947		83310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29389		64267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39691		35725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176452		
Total Immobilisations corporelles		1205104		3981
Total Immobilisations financières		871		
Total Général		1382427		3981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				871
Total Général				1386408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46641			46641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1180095	9255		1189350
AMORTISSEMENTS Total Général	1226737	9255		1235992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191480	541		192021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191480	541		192021
TOTAL GENERAL	191480	541		192021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	871	871		
Clients douteux ou litigieux	210745			
Autres créances clients	1769956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46803			
T. V. A.	70016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	470			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6142			
Charges constatées d’avance	6912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2112415	2112415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305498	305498		
Personnel et comptes rattachés	59729	59729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39734	39734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288327	288327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7345	7345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602813	602813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1929	1929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305375	1305375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15070			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128425		197264	
Location, charges locatives et de copropriété	128569		136537	
Personnel extérieur à l’entreprise	146		2443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78685		71906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	431747		281044	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	767572		689194	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15230		20800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15230		20800	
Montant de la TVA. collectée	269454		284106	
Total TVA. déductible sur biens et services	174051		268389	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18