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BILAN STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU 2016 Siren 344927520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		-63	63	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3238	2238	1000	1000
Fonds commercial	60553		60553	60553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510887	302103	208784	236054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182801	149497	33305	28612
Autres immobilisations corporelles	323229	243359	79869	68693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières	129854		129854	127430
TOTAL (I)	1212538	697134	515404	524319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110		110	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62286		62286	55030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279997		279997	205868
Autres créances	32944		32944	23152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	148
Disponibilités	21985		21985	15881
Charges constatées d’avance	16610		16610	19770
TOTAL (II)	414079		414079	319848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626617	697134	929484	844167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66811		211774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48166		-144963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27030		75195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201864		202885	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68999		73145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316282		253754	
Dettes fiscales et sociales	164524		161690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150786		77497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902454		768971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929484		844167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774209		593568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1730495		1730495	1530200
Chiffres d’affaires nets	1730495		1730495	1530200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19868	18953
Autres produits			8914	1797
Total des produits d’exploitation (I)			1759278	1556951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561073	513015
Variation de stock (marchandises)			-7256	-13800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1001	501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552120	493821
Impôts, taxes et versements assimilés			20478	33781
Salaires et traitements			530555	492570
Charges sociales			103936	117330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58949	50601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6505	28615
Total des charges d’exploitation (II) 			1827361	1716433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68083	-159483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12835	14581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12835	14581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12835	-14581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80918	-174064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31277		-29101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760778		1556951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808944		1701914	
BENEFICE OU PERTE	-48166		-144963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8352			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63791		
Total Immobilisations corporelles		970872		47548
Total Immobilisations financières		129406		2424
Total Général		1164069		49972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1503	1016917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131830
Total Général			1503	1212538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238			2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637513	58949	1503	694959
AMORTISSEMENTS Total Général	639751	58949	1503	697197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129854			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6048			
T. V. A.	4195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22001			
Charges constatées d’avance	16610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459345	329491	129854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98536	98536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103328	44082	59246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316282	316282		
Personnel et comptes rattachés	48353	48353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51103	51103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43253	43253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21814	21814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130789	130789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19997	19997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833455	774209	59246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	709			
Location, charges locatives et de copropriété	146026		133893	
Personnel extérieur à l’entreprise	1033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26749		30526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377602		329403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	552120		493821	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20478		33781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20478		33781	
Montant de la TVA. collectée	186955		164624	
Total TVA. déductible sur biens et services	145120		130623	
Effectif moyen du personnel	20		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		26