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BILAN STE D'EXPLOITATION DES ETS J.P. ROUSSEAU 2015 Siren 344927520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3238	2238	1000	1000
Fonds commercial	60553		60553	50553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	510887	274833	236054	263836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167678	139066	28612	10211
Autres immobilisations corporelles	292307	223614	68693	40397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières	127430		127430	127430
TOTAL (I)	1164069	639751	524319	495403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55030		55030	41230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205868		205868	238786
Autres créances	23152		23152	58402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	148
Disponibilités	15881		15881	17094
Charges constatées d’avance	19770		19770	26527
TOTAL (II)	319848		319848	382187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1483917	639751	844167	877590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211774		211187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144963		587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75195		220159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202885		235933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73145		60319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253754		207254	
Dettes fiscales et sociales	161690		140049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77497		13876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768971		657431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844167		877590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593568		468707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1530200		1530200	1654782
Chiffres d’affaires nets	1530200		1530200	1654782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	1969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18953	24094
Autres produits			1797	4468
Total des produits d’exploitation (I)			1556951	1685314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513015	542223
Variation de stock (marchandises)			-13800	1370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501	631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493821	490172
Impôts, taxes et versements assimilés			33781	30188
Salaires et traitements			492570	454474
Charges sociales			117330	115564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50601	56049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28615	2508
Total des charges d’exploitation (II) 			1716433	1693180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159483	-7866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14581	10918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14581	10918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14581	-10918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174064	-18783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29101		-19370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556951		1685314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701914		1684728	
BENEFICE OU PERTE	-144963		587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53791		10000
Total Immobilisations corporelles		901356		69516
Total Immobilisations financières		129406		
Total Général		1084553		79516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				970872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129406
Total Général				1164069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2238			2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586912	50601		637513
AMORTISSEMENTS Total Général	589150	50601		639751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4101			
T. V. A.	8073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10278			
Charges constatées d’avance	19770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376219	248789	127430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54549	54549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148336	46078	102258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253754	253754		
Personnel et comptes rattachés	41853	41853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72284	72284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25029	25029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22525	22525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67837	67837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9660	9660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695826	593568	102258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	133893		131885	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30526		20656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329403		337631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493821		490172	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33781		30188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33781		30188	
Montant de la TVA. collectée	164624		142382	
Total TVA. déductible sur biens et services	130623		123118	
Effectif moyen du personnel	26		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	26		17