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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE MAINTENANCE ETUDES ET REALISATIONS 2021 Siren 344989132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61999	58989	3009	4381
Autres immobilisations corporelles	35542	33305	2237	2280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6794		6794	6772
TOTAL (I)	104603	92564	12040	13432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1800		1800	2800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5566		5566	776
Clients et comptes rattachés	159610		159610	223330
Autres créances	19625		19625	24679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184393		184393	132748
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	370994		370994	384334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475597	92564	383033	397766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177862		106527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50923		71335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272786		221862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223		923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10722			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35256		63502	
Dettes fiscales et sociales	63046		111479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110248		175904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383033		397766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110248		175904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846502		846502	855624
Chiffres d’affaires nets	846502		846502	855624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9580	6134
Autres produits			126	6
Total des produits d’exploitation (I)			862209	864153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326	283
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129075	160931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	-300
Autres achats et charges externes			287687	303595
Impôts, taxes et versements assimilés			11400	10910
Salaires et traitements			279788	230587
Charges sociales			80978	68391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2464	4280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	6
Total des charges d’exploitation (II) 			792763	778683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69446	85470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1961	1710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1961	1710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1939	-1688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67506	83782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584		2233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584		9183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15999		21630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862231		875591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811307		804256	
BENEFICE OU PERTE	50923		71335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4015		2001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3077		4391	
Renvois : Transfert de charges	9580		6134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23826		22071	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269		
Total Immobilisations corporelles		98778		1049
Total Immobilisations financières		6772		22
Total Général		105819		1071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2287	97541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6794
Total Général			2287	104603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269			269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92118	2464	2287	92295
AMORTISSEMENTS Total Général	92387	2464	2287	92564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6794	6794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159610	159610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5830	5830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4785	4785		
T. V. A.	7210	7210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800	1800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186028	186028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35256	35256		
Personnel et comptes rattachés	16820	16820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19411	19411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25607	25607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1209	1209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223	1223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99526	99526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55204		68264	
Location, charges locatives et de copropriété	65320		63631	
Personnel extérieur à l’entreprise			11415	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7079		7374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160084		152911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287687		303595	
Taxe professionnelle	2934		3001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8466		7909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11400		10910	
Montant de la TVA. collectée	163198		34210	
Total TVA. déductible sur biens et services	63728		5467	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8