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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE MAINTENANCE ETUDES ET REALISATIONS 2019 Siren 344989132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59795	58405	1391	2375
Autres immobilisations corporelles	69769	62925	6844	12953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	6750
TOTAL (I)	136583	121599	14985	22079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	3500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3693		3693	
Clients et comptes rattachés	126536		126536	150285
Autres créances	27874		27874	25888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145756		145756	193278
Charges constatées d’avance	715		715	715
TOTAL (II)	307075		307075	373666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443658	121599	322060	395745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125507		71181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41020		144326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210527		259507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35533		48178	
Dettes fiscales et sociales	76000		88059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111533		136238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322060		395745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111533		136238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727950		727950	1075122
Chiffres d’affaires nets	727950		727950	1075122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1078	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12042	19495
Autres produits			1128	6
Total des produits d’exploitation (I)			742198	1096623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290	304
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70224	178775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	-1200
Autres achats et charges externes			307046	338962
Impôts, taxes et versements assimilés			9413	12354
Salaires et traitements			220645	258293
Charges sociales			70664	93266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8166	9429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			630	6592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			686	6597
Total des charges d’exploitation (II) 			688766	903373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53432	193250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1875	2253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1875	2253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1875	-2232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51558	191018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397		478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397		-478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10141		46214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742198		1096644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701178		952318	
BENEFICE OU PERTE	41020		144326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3974		11045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11412		12903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25774		23534	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269		
Total Immobilisations corporelles		128492		1072
Total Immobilisations financières		6750		
Total Général		135511		1072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6750
Total Général				136583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269			269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113163	8166		121330
AMORTISSEMENTS Total Général	113432	8166		121599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		630	630	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		630	630	
TOTAL GENERAL		630	630	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630	630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750	6750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126536	126536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8530	8530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1079	1079		
Impôts sur les bénéfices	9903	9903		
T. V. A.	7925	7925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437	437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	715	715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161876	161876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35533	35533		
Personnel et comptes rattachés	17702	17702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20235	20235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35793	35793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2270	2270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111533	111533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105824		85258	
Location, charges locatives et de copropriété	65178		75818	
Personnel extérieur à l’entreprise			13505	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4829		9168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131216		155213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307046		338962	
Taxe professionnelle	3082		3200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6331		9154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9413		12354	
Montant de la TVA. collectée	136214		195049	
Total TVA. déductible sur biens et services	66074		110337	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6