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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE MAINTENANCE ETUDES ET REALISATIONS 2018 Siren 344989132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59795	57420	2375	3122
Autres immobilisations corporelles	68697	55743	12953	20487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	6729
TOTAL (I)	135511	113432	22079	30339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3500		3500	2300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150285		150285	233010
Autres créances	25888		25888	30281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193278		193278	60015
Charges constatées d’avance	715		715	
TOTAL (II)	373666		373666	325606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509177	113432	395745	355944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71181		65505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144326		55676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259507		165181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			581	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48178		63589	
Dettes fiscales et sociales	88059		126066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136238		190763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395745		355944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136238		190763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075122		1075122	834247
Chiffres d’affaires nets	1075122		1075122	834247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19495	272
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1096623	835416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304	271
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178775	99706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200	-300
Autres achats et charges externes			338962	298287
Impôts, taxes et versements assimilés			12354	12606
Salaires et traitements			258293	239344
Charges sociales			93266	108982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9429	9372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6592	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6597	7
Total des charges d’exploitation (II) 			903373	768274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193250	67142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2253	1824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2253	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2232	-1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191018	65513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478		5640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46214		15477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096644		841861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952318		786185	
BENEFICE OU PERTE	144326		55676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11045			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12903		272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28584		49273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269		
Total Immobilisations corporelles		127343		1149
Total Immobilisations financières		6729		21
Total Général		134342		1170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6750
Total Général				135511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269			269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103734	9429		113163
AMORTISSEMENTS Total Général	104003	9429		113432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6592	6592	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6592	6592	
TOTAL GENERAL		6592	6592	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6592	6592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750	6750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150285	150285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7332	7332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7237	7237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10641	10641		
Groupe et associés	678	678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	715	715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183638	183638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48178	48178		
Personnel et comptes rattachés	14776	14776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23229	23229		
Impôts sur les bénéfices	11114	11114		
T.V.A.	35706	35706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3234	3234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136238	136238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85258		95124	
Location, charges locatives et de copropriété	75818		65527	
Personnel extérieur à l’entreprise	13505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9168		8624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155213		129011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338962		298287	
Taxe professionnelle	3200		3405	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9154		9201	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12354		12606	
Montant de la TVA. collectée	195048		143083	
Total TVA. déductible sur biens et services	110887		71954	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6