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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE MAINTENANCE ETUDES ET REALISATIONS 2017 Siren 344989132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58646	55525	3122	3994
Autres immobilisations corporelles	68697	48209	20487	15691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6729		6729	6535
TOTAL (I)	134342	104003	30339	26220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2300		2300	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10
Clients et comptes rattachés	233010		233010	110659
Autres créances	30281		30281	32463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60015		60015	100014
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	325606		325606	245146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459947	104003	355944	271366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65505		49603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55676		45902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165181		139505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581		7481	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63589		32000	
Dettes fiscales et sociales	126066		90535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528		528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190763		131861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355944		271366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190763		131275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	834247		834247	734505
Chiffres d’affaires nets	834247		834247	734505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			894	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272	4549
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			835416	740063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99706	89560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300	500
Autres achats et charges externes			298287	264989
Impôts, taxes et versements assimilés			12606	8729
Salaires et traitements			239344	207803
Charges sociales			108982	91693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9372	9636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1665
Total des charges d’exploitation (II) 			768274	676237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67142	63827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1824	1572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1824	1572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	-1572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65513	62255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		1057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		1057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5640		-1057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15477		15296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841861		740063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786185		694161	
BENEFICE OU PERTE	55676		45902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2024	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272		2889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49273		34417	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269		
Total Immobilisations corporelles		119667		13296
Total Immobilisations financières		6535		195
Total Général		126471		13490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5620	127343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6729
Total Général			5620	134342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269			269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99982	9372	5620	103734
AMORTISSEMENTS Total Général	100251	9372	5620	104003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6729	6729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12271			
Groupe et associés	294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	270020	270020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581	581		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63589	63589		
Personnel et comptes rattachés	27408	27408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42124	42124		
Impôts sur les bénéfices	921	921		
T.V.A.	47898	47898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2715	2715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528	528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190763	190763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-6901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95124		55035	
Location, charges locatives et de copropriété	65527		60553	
Personnel extérieur à l’entreprise			25404	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8624		5251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129011		118746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298287		264989	
Taxe professionnelle	3405		3470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9201		5259	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12606		8729	
Montant de la TVA. collectée	143083		135589	
Total TVA. déductible sur biens et services	71954		64380	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7