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BILAN SOCIETE INDUSTRIELLE MAINTENANCE ETUDES ET REALISATIONS 2016 Siren 344989132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269	269		43
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59573	55579	3994	3660
Autres immobilisations corporelles	60094	44403	15691	23626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6535		6535	6535
TOTAL (I)	126471	100251	26220	33863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	993
Clients et comptes rattachés	110659		110659	168027
Autres créances	32463		32463	28946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100014		100014	171905
Charges constatées d’avance				1394
TOTAL (II)	245146		245146	373765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371617	100251	271366	407629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49603		92943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45902		86660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139505		223603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7481		14649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1316		1634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32000		63879	
Dettes fiscales et sociales	90535		103863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131861		184025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271366		407629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131275		177345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734505		734505	797872
Chiffres d’affaires nets	734505		734505	797872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4549	8361
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			740063	806237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				67
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89560	105121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	500
Autres achats et charges externes			264989	279608
Impôts, taxes et versements assimilés			8729	7605
Salaires et traitements			207803	204195
Charges sociales			91693	78965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9636	9072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1665	696
Total des charges d’exploitation (II) 			676237	685829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63827	120408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1572	1934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1572	1934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1572	-1934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62255	118474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1057		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1057		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1057		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15296		31589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740063		806237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694161		719576	
BENEFICE OU PERTE	45902		86660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2024		6072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2889		8361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34417		26420	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269		
Total Immobilisations corporelles		117675		1993
Total Immobilisations financières		6535		
Total Général		124478		1993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6535
Total Général				126471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226	43		269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90389	9593		99982
AMORTISSEMENTS Total Général	90615	9636		100251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1661	1661	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1661	1661	
TOTAL GENERAL		1661	1661	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1661	1661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6535	6535		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9199			
T. V. A.	10032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9232			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	149657	149657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7481	6895	586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32000	32000		
Personnel et comptes rattachés	21754	21754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42767	42767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23512	23512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2503	2503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1316	1316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528	528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131861	131275	586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55035		60779	
Location, charges locatives et de copropriété	60553		51679	
Personnel extérieur à l’entreprise	25404		37424	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5251		7356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118746		122369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264989		279608	
Taxe professionnelle	3470		3438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5259		4167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8729		7605	
Montant de la TVA. collectée	135589		159046	
Total TVA. déductible sur biens et services	64380		67882	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6