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BILAN SLEMBROUCK SAS 2021 Siren 344905161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85701	85701		822
Fonds commercial	33634		33634	33634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168274	145802	22471	24410
Autres immobilisations corporelles	1716501	1294807	421693	90014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18513		18513	18513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15848		15848	12348
TOTAL (I)	2038474	1526311	512162	179743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67366		67366	59314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26343		26343	3000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1238326	111205	1127121	721147
Autres créances	242288		242288	325473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3168438		3168438	2884885
Charges constatées d’avance	241294		241294	253757
TOTAL (II)	4984058	111205	4872852	4247579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7022532	1637517	5385015	4427323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195		12195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142986		1142986	
Report à nouveau	-1008656		-414345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221522		-594310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46962		268485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		2501624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9225		64866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			290395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380988		256278	
Dettes fiscales et sociales	2372503		1021557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8334		21116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5271052		4155838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5385015		4427323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822402		1365442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		694634	694634	399675
Production vendue biens		-4895	-4895	-7955
Production vendue services	8361815	27520	8389335	7076992
Chiffres d’affaires nets	8361815	717259	9079074	7468712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183088	272733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133322	210429
Autres produits			2360	8099
Total des produits d’exploitation (I)			9397845	7959974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492948	301434
Variation de stock (marchandises)			-15499	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			765947	878950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8051	27107
Autres achats et charges externes			2839676	2774623
Impôts, taxes et versements assimilés			204338	186402
Salaires et traitements			3968084	3532660
Charges sociales			1163812	665692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112691	55708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9499	59047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7279	69614
Total des charges d’exploitation (II) 			9540726	8551242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142880	-591267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	
Autres intérêts et produits assimilés			7	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9851	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9851	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9828	-513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152709	-591781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7463		3753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7463		3753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12276		6282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76276		6282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68813		-2528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9405332		7964028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9626854		8558338	
BENEFICE OU PERTE	-221522		-594310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1610143		1510398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96198		141103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6573		7343	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119336		
Total Immobilisations corporelles		1473526		446804
Total Immobilisations financières		30862		3500
Total Général		1623724		450304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35554	1884776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34362
Total Général			35554	2038475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84879	823		85701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359102	111869	30360	1440611
AMORTISSEMENTS Total Général	1443980	112691	30360	1526312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67000
Total Provisions pour risques et charges	3000	64000		67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000	64000		67000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1238327	1238327		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15848		15848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242289	242289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	241294	241294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737758	1721909	15848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000	51350	2448650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380989	380989		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2372504	2372504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17560	17560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5271053	2822403	2448650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel