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BILAN SLEMBROUCK SAS 2020 Siren 344905161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85701	84878	822	2810
Fonds commercial	33634		33634	33635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161389	136979	24410	30402
Autres immobilisations corporelles	1312136	1222122	90014	105306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				18508
Autres participations	18513		18513	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12348		12348	12348
TOTAL (I)	1623724	1443980	179743	203010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59314		59314	86422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10844	7844	3000	4000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	852133	130985	721147	1565582
Autres créances	325473		325473	283023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2884885		2884885	127350
Charges constatées d’avance	253757		253757	435187
TOTAL (II)	4386409	138830	4247579	2501563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6010133	1582810	4427323	2704573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142986		1142986	
Report à nouveau	-414345		-244432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-594310		-169914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268485		862796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		16540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		16540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2501624		57116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64866		7762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290395			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256278		363146	
Dettes fiscales et sociales	1021557		1386952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21116		10261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4155838		1825237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4427323		2704573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1624			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	399675		399675	788893
Production vendue biens	-7955		-7955	10168354
Production vendue services	6826200	250792	7076992	
Chiffres d’affaires nets	7217920	250792	7468712	10957247
				
Production stockée				-5538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272733	235264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210429	
Autres produits			8099	265028
Total des produits d’exploitation (I)			7959974	11452001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301434	129159
Variation de stock (marchandises)				22075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			878950	1278796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27107	9603
Autres achats et charges externes			2774623	3781171
Impôts, taxes et versements assimilés			186402	264138
Salaires et traitements			3532660	4706395
Charges sociales			665692	1244179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				142651
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69614	9376
Total des charges d’exploitation (II) 			8551242	11587543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-591267	-135542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	4078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-4078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-591781	-139620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3753			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3753		6076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6282		36371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2528		-30294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7964028		11458077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8558338		11627991	
BENEFICE OU PERTE	-594310		-169914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1510398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7343			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119335		
Total Immobilisations corporelles		1467838		97986
Total Immobilisations financières		30856		6
Total Général		1618030		97992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92299	1473525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30862
Total Général			92299	1623724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82890	1987		84878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332130	53718	26746	1359101
AMORTISSEMENTS Total Général	1415021	55706	26746	1443980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	16540		13540	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6844	7844	6844	7844
Sur comptes clients	128724	51202	48941	130985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135568	59047	55786	138830
TOTAL GENERAL	152108	59047	69326	141830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59047	69326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12348		12348	
Clients douteux ou litigieux	165552	165552		
Autres créances clients	686580	686580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79780	79780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	70137	70137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8649	8649		
Groupe et associés	20080	20080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144125	144125		
Charges constatées d’avance	253757	253757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443712	1431364	12348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1624	1624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256278	256278		
Personnel et comptes rattachés	572274	572274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234635	234635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167080	167080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47565	47565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64866	64866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21116	21116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3865442	1365442	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel