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BILAN SLEMBROUCK SAS 2019 Siren 344905161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85701	82891	2810	7015
Fonds commercial	33635		33635	33635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172039	141637	30402	24161
Autres immobilisations corporelles	1295799	1190493	105306	148424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18508		18508	19500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12348		12348	12348
TOTAL (I)	1618031	1415021	203010	245083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86422		86422	96026
En cours de production de biens				5538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10844	6845	4000	26075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1694307	128724	1565582	1239971
Autres créances	283023		283023	335833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127350		127350	414942
Charges constatées d’avance	435187		435187	554958
TOTAL (II)	2637132	135569	2501563	2673343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4255163	1550590	2704573	2918426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142986		1142986	
Report à nouveau	-244432		-276250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169914		31818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862796		1032710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16540		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16540		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57116		161515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7762		3791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363146		287036	
Dettes fiscales et sociales	1386952		1430374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1825237		1882716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704573		2918426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			788893	1678773
Production vendue biens			10168354	8713172
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10957247	10391945
				
Production stockée			-5538	2658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			235264	235280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			265028	337138
Total des produits d’exploitation (I)			11452001	10967021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129159	942431
Variation de stock (marchandises)			22075	10094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1278796	1211881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9603	-9181
Autres achats et charges externes			3781171	3243570
Impôts, taxes et versements assimilés			264138	268037
Salaires et traitements			4706395	4220087
Charges sociales			1244179	1128564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			142651	85323
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9376	12001
Total des charges d’exploitation (II) 			11587543	11112806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135542	-145785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4078	8566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4078	-8520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139620	-154305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6076		171063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36371		5020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30294		166043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11458077		11138084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11627991		11106266	
BENEFICE OU PERTE	-169914		31818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119336		
Total Immobilisations corporelles		1457635		145885
Total Immobilisations financières		31849		8
Total Général		1608819		145893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135682	1467839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	30856
Total Général			136682	1618031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78686	4204		82891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285050	62489	15408	1332130
AMORTISSEMENTS Total Général	1363736	66693	15408	1415021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2424864	2412515	12348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55376	55376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1740	1740		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363146	363146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386952	1386952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7762	7762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10261	10261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1825237	1825237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel