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BILAN SLEMBROUCK SAS 2018 Siren 344905161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85701	78686	7015	5423
Fonds commercial	33635		33635	33635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157463	133302	24161	26709
Autres immobilisations corporelles	1300172	1151748	148424	225145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19500		19500	18493
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12348		12348	22348
TOTAL (I)	1608819	1363736	245083	331753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96026		96026	86845
En cours de production de biens	5538		5538	2880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32920	6845	26075	36169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1304803	64832	1239971	1682728
Autres créances	335833		335833	742646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414942		414942	74522
Charges constatées d’avance	554958		554958	602897
TOTAL (II)	2745019	71676	2673343	3228688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4353838	1435412	2918426	3560440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142986		1142986	
Report à nouveau	-276250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31818		-276250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032710		1000892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161515		542867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3791		18010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287036		514933	
Dettes fiscales et sociales	1430374		1480707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1882716		2556549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2918426		3560440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1678773	1073052
Production vendue biens			8713172	8924252
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10391945	9997304
				
Production stockée			2658	2500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			235280	211311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			337138	376703
Total des produits d’exploitation (I)			10967021	10587817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942431	768790
Variation de stock (marchandises)			10094	-23877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1211881	1190278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9181	-12433
Autres achats et charges externes			3243570	3332772
Impôts, taxes et versements assimilés			268037	286311
Salaires et traitements			4220087	4249956
Charges sociales			1128564	1058859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85323	86266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12001	23679
Total des charges d’exploitation (II) 			11112806	10960602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145785	-372784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8566	8820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8520	-8814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154305	-381598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171063		86895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5020		28975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166043		57920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20080		-47429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11138129		10674718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11106312		10950968	
BENEFICE OU PERTE	31818		-276250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90019		
Total Immobilisations corporelles		1515688		
Total Immobilisations financières		40841		
Total Général		1680182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1457635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31849
Total Général				1608819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84596	4371	10281	78686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263834	80952	59736	1285050
AMORTISSEMENTS Total Général	1348430	85323	70016	1363736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12348		12348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1304803	1304803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335833	335833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	554958	554958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207942	2195593	12348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149443	149443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12072	10332	1740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287036	287036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1430374	1430374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3791	3791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1882716	1880976	1740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	164