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BILAN SLEMBROUCK SAS 2017 Siren 344905161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90019	84596	5423	
Fonds commercial	33635		33635	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151997	125288	26709	
Autres immobilisations corporelles	1363691	1138546	225145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18493		18493	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22348		22348	
TOTAL (I)	1680182	1348430	331753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86845		86845	
En cours de production de biens	2880		2880	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43014	6844	36169	
Avances et acomptes versés sur commandes	13148		13148	
Clients et comptes rattachés	1904240	64832	1839408	
Autres créances	557846		557846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74522		74522	
Charges constatées d’avance	602897		602897	
TOTAL (II)	3285392	71676	3213716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965574	1420106	3545468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1142986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156680			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528081			
Dettes fiscales et sociales	1480707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2541577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3545468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2529690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073052		1073052	
Production vendue biens	-11573		-11573	
Production vendue services	8179667	756158	8935825	
Chiffres d’affaires nets	9241145	756158	9997303	
				
Production stockée			2500	
Production immobilisée			59782	
Subventions d’exploitation			211311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314793	
Autres produits			2128	
Total des produits d’exploitation (I)			10587817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768790	
Variation de stock (marchandises)			-23877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1190278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12433	
Autres achats et charges externes			3332772	
Impôts, taxes et versements assimilés			286311	
Salaires et traitements			4249956	
Charges sociales			1058859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23679	
Total des charges d’exploitation (II) 			10960602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8820	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381598	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72838			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47429			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10674718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10950968			
BENEFICE OU PERTE	-276250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1815829			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	314793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6975			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130476		
Total Immobilisations corporelles		1400185		151638
Total Immobilisations financières		30841		10000
Total Général		1561502		161638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6822	123654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36134	1515688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40841
Total Général			42957	1680182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87237	4182	6822	84596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218524	74079	28770	1263834
AMORTISSEMENTS Total Général	1305761	78261	35592	1348430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6844		6844
Sur comptes clients	63671	1160		64832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63671	8005		71676
TOTAL GENERAL	66671	8005		74676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8005		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22348			
Clients douteux ou litigieux	54731			
Autres créances clients	1849508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5871			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35251			
T. V. A.	73517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205510			
Groupe et associés	55514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182183			
Charges constatées d’avance	602897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3087331	3064983	22348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335847	323961	11887	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22220	22220		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528081	528081		
Personnel et comptes rattachés	667487	667487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344135	344135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308891	308891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160194	160194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18010	18010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31	31		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2384897	2373010	11887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel