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BILAN SLEMBROUCK SAS 2016 Siren 344905161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96841	87237	9605	
Fonds commercial	33635		33635	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143286	117344	25942	
Autres immobilisations corporelles	1256899	1101181	155719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18493		18493	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12348		12348	
TOTAL (I)	1561502	1305761	255741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74412		74412	
En cours de production de biens	380		380	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19137		19137	
Avances et acomptes versés sur commandes	2325		2325	
Clients et comptes rattachés	1478623	63671	1414952	
Autres créances	817971		817971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331771		331771	
Charges constatées d’avance	433171		433171	
TOTAL (II)	3157791	63671	3094120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4719293	1369432	3349861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	970023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172963			
Subventions d’investissement	60			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75590			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540587			
Dettes fiscales et sociales	1268444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2069660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3349861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2047440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1469070		1469070	
Production vendue biens	-8534		-8534	
Production vendue services	8637120		8637120	
Chiffres d’affaires nets	10097656		10097656	
				
Production stockée			-3560	
Production immobilisée			13261	
Subventions d’exploitation			194047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247044	
Autres produits			5211	
Total des produits d’exploitation (I)			10553659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784251	
Variation de stock (marchandises)			16165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1129838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-958	
Autres achats et charges externes			3236939	
Impôts, taxes et versements assimilés			240564	
Salaires et traitements			3912572	
Charges sociales			1005739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10647	
Total des charges d’exploitation (II) 			10424134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58977			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10614270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10441307			
BENEFICE OU PERTE	172963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1748379			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7635			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65444		1773	63671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65444		1773	63671
TOTAL GENERAL	65444		1773	63671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742114	2729765	12348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18709	18709		
Fournisseurs et comptes rattachés	540587	540587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1268444	1268444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994070	1971850	22220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel