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BILAN OPTIQUE CELINE SCHNEIDER 2020 Siren 344977913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22377	16992	5384	8864
Autres immobilisations corporelles	197138	113967	83171	94812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	838		838	838
Prêts				
Autres immobilisations financières	22857		22857	26975
TOTAL (I)	513211	130960	382251	401491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341736	16917	324818	338559
Avances et acomptes versés sur commandes	33198		33198	
Clients et comptes rattachés	70289		70289	75007
Autres créances	57885		57885	138344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6701		6701	7409
Charges constatées d’avance	273		273	348
TOTAL (II)	510085	16917	493167	559669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023297	147878	875418	961160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59547		59547	
Report à nouveau	-415391		-459152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2790		43760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-312353		-315143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67090		87530	
Dettes fiscales et sociales	67652		33452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1053029		1155321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187772		1276304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875418		961160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187772		1276304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	571133		571133	713211
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	571133		571133	713211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12839	3216
Autres produits			3517	1726
Total des produits d’exploitation (I)			587490	718155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227461	337590
Variation de stock (marchandises)			14447	-47562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174659	220617
Impôts, taxes et versements assimilés			4344	8338
Salaires et traitements			97186	83315
Charges sociales			21904	23445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17816	17755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13270	17334
Total des charges d’exploitation (II) 			571090	663491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16400	54663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3342	4406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3342	4406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7441	8412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7441	8412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4098	-4006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12301	50656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9510		1573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9510		-1573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590833		722561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588042		678800	
BENEFICE OU PERTE	2790		43760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		217262		2695
Total Immobilisations financières		27814		24579
Total Général		515076		27274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441	219516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28697	23696
Total Général			29138	513212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113585	17817	441	130960
AMORTISSEMENTS Total Général	113585	17817	441	130960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17624		706	16918
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17624		706	16918
TOTAL GENERAL	17624		706	16918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22857		22857	
Clients douteux ou litigieux	39889		39889	
Autres créances clients	30400	30400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	920	920		
T. V. A.	56802	56802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	273	273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151305	88559	62746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67090	67090		
Personnel et comptes rattachés	5649	5649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5384	5384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56355	56355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1053029	1053029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187772	1187772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel