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BILAN ILE SAINT LOUIS DECORATION 2020 Siren 344954847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77685		77685	77685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55286	38968	16318	21745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4387		4387	4387
TOTAL (I)	137358	38968	98390	103817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	185000		185000	195500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296		296	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	246		246	1123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52792		52792	2118
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	238334		238334	198741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375692	38968	336724	302558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48534		47734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6127		801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50029		56157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2393		2469	
TOTAL (III)	2393		2469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52219		20080	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86385		73621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48762		45439	
Dettes fiscales et sociales	44884		47395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52052		57397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284302		243932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336724		302558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	644597	3175	647772	843618
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	644597	3175	647772	843618
				
Production stockée			-10500	-2500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			663312	841118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300461	457520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215932	209831
Impôts, taxes et versements assimilés			1335	3010
Salaires et traitements			104617	112925
Charges sociales			38645	51809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5427	5227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			666417	840322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3105	796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4854	4805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4854	4805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4854	-4805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7959	-4009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2317		8271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2317		8271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		2939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		3461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1832		4810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665629		849389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671756		848588	
BENEFICE OU PERTE	-6127		801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77686		
Total Immobilisations corporelles		55286		
Total Immobilisations financières		4387		
Total Général		137359		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4387
Total Général				137359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33541	5427		38968
AMORTISSEMENTS Total Général	33541	5427		38968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2469		76	2393
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2469		76	2393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2469		76	2393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246	246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	246	246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52219	12219	40000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48762	48762		
Personnel et comptes rattachés	6846	6846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17388	17388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20647	20647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52050	52050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197912	157912	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122046			
Location, charges locatives et de copropriété	51304			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215932			
Taxe professionnelle	515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1335			
Montant de la TVA. collectée	127691			
Total TVA. déductible sur biens et services	84990			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3