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BILAN HOTEL ESKUALDUNA-CHEZ KATINA 2020 Siren 344917414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12769	5559	7210	9094
Fonds commercial	136747		136747	136747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		372	-372	-372
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256909	204168	52741	63754
Autres immobilisations corporelles	1688955	1402478	286476	378263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2095410	1612578	482832	587514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13201		13201	13754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10403		10403	9849
Avances et acomptes versés sur commandes				368
Clients et comptes rattachés	1794		1794	30065
Autres créances	70575		70575	36572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300767		300767	68168
Charges constatées d’avance	5803		5803	8132
TOTAL (II)	402543		402543	166909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2497953	1612578	885375	754424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144827		144827	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14483		14483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135249		125008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144364		10241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150194		294558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572267		332547	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26328		45404	
Dettes fiscales et sociales	113096		65793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23		16122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735181		459865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885375		754424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527201		219431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80018		80018	142966
Production vendue biens	274061		274061	551190
Production vendue services	240704		240704	493473
Chiffres d’affaires nets	594783		594783	1187629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131927	17478
Autres produits			516	64
Total des produits d’exploitation (I)			757020	1205172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33131	60574
Variation de stock (marchandises)			-554	482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113269	233271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			553	-4672
Autres achats et charges externes			264294	275523
Impôts, taxes et versements assimilés			16962	13345
Salaires et traitements			277732	372200
Charges sociales			83786	120776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108590	126209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	1990
Total des charges d’exploitation (II) 			898788	1199699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141769	5473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2605	3355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2605	3355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2596	-3338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144364	2136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757029		1214010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901393		1203769	
BENEFICE OU PERTE	-144364		10241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131927		17478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	807		1959	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149516		
Total Immobilisations corporelles		1941957		3907
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		2091503		3907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1945864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				2095410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3675	1884		5559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1500313	106706		1607019
AMORTISSEMENTS Total Général	1503988	108590		1612578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794	1794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27653	27653		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18192	18192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19793	19793		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4937	4937		
Charges constatées d’avance	5803	5803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78202	78202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572267	364287	179342	28638
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26328	26328		
Personnel et comptes rattachés	30425	30425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78111	78111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4560	4560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711714	503734	179342	28638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel