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BILAN FONCIERE EXPERTISE GESTION IMMOBILIERE 2021 Siren 344959689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	1049580		1049580	1049580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4500		4500	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377030	284160	92870	117942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	666777		666777	692834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183084		183084	183301
TOTAL (I)	2283971	287160	1996811	2043658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19219		19219	195
Clients et comptes rattachés	314810	18514	296296	146116
Autres créances	880297		880297	805492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16019696		16019696	16281594
Charges constatées d’avance	92950		92950	85084
TOTAL (II)	17326971	18514	17308457	17318481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19610942	305674	19305268	19362139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	705750		705750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330837		330837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70575		70575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3876749		3927063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637275		349687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19735		22908	
TOTAL (I)	5640921		5406819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21850			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			720000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180693		183557	
Dettes fiscales et sociales	631408		411093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12830395		12640669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13642496		13955319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19305268		19362139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3567007		3567007	3018075
Chiffres d’affaires nets	3567007		3567007	3018075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15448	1044
Autres produits			359	6
Total des produits d’exploitation (I)			3582814	3019125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579891	521137
Impôts, taxes et versements assimilés			64298	67785
Salaires et traitements			1461687	1339770
Charges sociales			593094	571626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31454	30672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14267	19694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2744697	2550695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			838117	468430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38508	28550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38508	28550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38504	28550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876621	496980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10075		2156	
Total des produits exceptionnels (VII)	13390		2156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28752		19377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28934		20442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15544		-18286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223802		129008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3634713		3049831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2997437		2700145	
BENEFICE OU PERTE	637275		349687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1052580		4500
Total Immobilisations corporelles		389200		6382
Total Immobilisations financières		876135		
Total Général		2317915		10882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1057080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18552	377030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26275		849861
Total Général		26275	18552	2283971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271258	31454	18552	284160
AMORTISSEMENTS Total Général	274258	31454	18552	287160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19735
Total Provisions réglementées	22908	6902	10075	19735
Provisions pour litiges				21850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21850		21850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19694	14267	15447	18514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19694	14267	15447	18514
TOTAL GENERAL	42602	43019	25522	60099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14267	15448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28752	10075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183084	164963	18121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314810	314810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18375	18375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1327	1327		
Groupe et associés	526449		526449	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334146	334146		
Charges constatées d’avance	92950	92950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471140	926570	544570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180693	180693		
Personnel et comptes rattachés	240481	240481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134624	134624		
Impôts sur les bénéfices	94723	94723		
T.V.A.	133995	133995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27586	27586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12830395	12830395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13642496	13642496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel